| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 每份派现金0.0212元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0206元 |
| 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0359元 |
| 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0486元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
