江信添福C基金净值查询(003426)
今天最新净值
1.3900
0.0002 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4000
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3018亿
- 最近资产：7.29亿
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：杨鹏飞 杨淳 马超然
近一月,江信添福C(003426)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003426 |
江信添福C |
1.3902 |
1.4002 |
1.3900 |
1.4000 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
003426 |
江信添福C |
1.3900 |
1.4000 |
1.3898 |
1.3998 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003426 |
江信添福C |
1.3898 |
1.3998 |
1.3896 |
1.3996 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
003426 |
江信添福C |
1.3896 |
1.3996 |
1.3889 |
1.3989 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003426 |
江信添福C |
1.3889 |
1.3989 |
1.3882 |
1.3982 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
003426 |
江信添福C |
1.3887 |
1.3987 |
1.3886 |
1.3986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003426 |
江信添福C |
1.3895 |
1.3995 |
1.3897 |
1.3997 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
003426 |
江信添福C |
1.3897 |
1.3997 |
1.3899 |
1.3999 |
-0.0002 |
-0.01% |
