建信恒瑞债券(建信恒瑞一年定期开放债券)基金净值查询(003400)
今天最新净值
1.0439
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2885
- 成立日期：2016-11-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.9328亿
- 最近资产：13.48亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李菁
今年以来建信恒瑞债券|建信恒瑞一年定期开放债券基金净值查询
今年以来,建信恒瑞债券(003400)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0439 |
1.2885 |
1.0437 |
1.2883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0437 |
1.2883 |
1.0431 |
1.2877 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0431 |
1.2877 |
1.0425 |
1.2871 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0425 |
1.2871 |
1.0415 |
1.2861 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0419 |
1.2865 |
1.0418 |
1.2864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0427 |
1.2873 |
1.0423 |
1.2869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0423 |
1.2869 |
1.0430 |
1.2876 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0430 |
1.2876 |
1.0430 |
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| 2025-01-09 |
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建信恒瑞债券 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0438 |
1.2884 |
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-0.01% |
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|
| 2025-01-07 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0439 |
1.2885 |
1.0445 |
1.2891 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0445 |
1.2891 |
1.0442 |
1.2888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0442 |
1.2888 |
1.0438 |
1.2884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0438 |
1.2884 |
1.0422 |
1.2868 |
0.0016 |
0.15% |
