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建信恒瑞债券(建信恒瑞一年定期开放债券)基金净值查询(003400)

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今天最新净值 1.0439 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2885
成立日期：2016-11-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.9328亿
最近资产：13.48亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李菁

近一月建信恒瑞债券|建信恒瑞一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信恒瑞债券(003400)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003400	建信恒瑞债券	1.0439	1.2885	1.0437	1.2883	0.0002	0.02%
2025-02-06	003400	建信恒瑞债券	1.0437	1.2883	1.0431	1.2877	0.0006	0.06%
2025-02-05	003400	建信恒瑞债券	1.0431	1.2877	1.0425	1.2871	0.0006	0.06%
2025-01-27	003400	建信恒瑞债券	1.0425	1.2871	1.0415	1.2861	0.0010	0.10%
2025-01-22	003400	建信恒瑞债券	1.0419	1.2865	1.0418	1.2864	0.0001	0.01%
2025-01-14	003400	建信恒瑞债券	1.0427	1.2873	1.0423	1.2869	0.0004	0.04%
2025-01-13	003400	建信恒瑞债券	1.0423	1.2869	1.0430	1.2876	-0.0007	-0.07%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%