中信保诚至选混合A(信诚至选A)基金净值查询(003379)
今天最新净值
1.1548
0.0026 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1329
0.0007 0.0610%
- 累计净值：1.5508
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.3011亿
- 最近资产：5.23亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
今年以来中信保诚至选混合A|信诚至选A基金净值查询
今年以来,中信保诚至选混合A(003379)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1547 |
1.5507 |
1.1548 |
1.5508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1548 |
1.5508 |
1.1522 |
1.5482 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1522 |
1.5482 |
1.1494 |
1.5454 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1494 |
1.5454 |
1.1504 |
1.5464 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1504 |
1.5464 |
1.1498 |
1.5458 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1474 |
1.5434 |
1.1489 |
1.5449 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1478 |
1.5438 |
1.1425 |
1.5385 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1425 |
1.5385 |
1.1439 |
1.5399 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1439 |
1.5399 |
1.1464 |
1.5424 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1464 |
1.5424 |
1.1474 |
1.5434 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1474 |
1.5434 |
1.1473 |
1.5433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1473 |
1.5433 |
1.1462 |
1.5422 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1462 |
1.5422 |
1.1459 |
1.5419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1459 |
1.5419 |
1.1473 |
1.5433 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1473 |
1.5433 |
1.1522 |
1.5482 |
-0.0049 |
-0.43% |
