中信保诚至选混合A(信诚至选A)基金净值查询(003379)
今天最新净值
1.1548
0.0026 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1329
0.0007 0.0610%
- 累计净值：1.5508
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.3011亿
- 最近资产：5.23亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
近一周,中信保诚至选混合A(003379)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1547 |
1.5507 |
1.1548 |
1.5508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1548 |
1.5508 |
1.1522 |
1.5482 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1522 |
1.5482 |
1.1494 |
1.5454 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.1494 |
1.5454 |
1.1504 |
1.5464 |
-0.0010 |
-0.09% |
