泰康策略优选混合基金净值查询(003378)
今天最新净值
1.6450
0.0081 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6587
0.0000 0.0030%
- 累计净值：2.0511
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.1205亿
- 最近资产：12.45亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 宋仁杰
近一月,泰康策略优选混合(003378)基金累计收益率6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6563 |
2.0624 |
1.6450 |
2.0511 |
0.0113 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6450 |
2.0511 |
1.6369 |
2.0430 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6369 |
2.0430 |
1.6251 |
2.0312 |
0.0118 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6251 |
2.0312 |
1.6146 |
2.0207 |
0.0105 |
0.65% |
| 2025-01-27 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.6146 |
2.0207 |
1.6083 |
2.0144 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5942 |
2.0003 |
1.5983 |
2.0044 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5770 |
1.9831 |
1.5500 |
1.9561 |
0.0270 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.5500 |
1.9561 |
1.5534 |
1.9595 |
-0.0034 |
-0.22% |
