工银瑞盈18个月定开债(工银瑞盈18个月定开债券)基金净值查询(003341)
今天最新净值
1.3429
0.0086 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2844
0.0000 -0.0032%
- 累计净值：1.3429
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9719亿
- 最近资产：7.61亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李昱 周晖
近一月工银瑞盈18个月定开债|工银瑞盈18个月定开债券基金净值查询
近一月,工银瑞盈18个月定开债(003341)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0007 |
-0.05% |
