兴业启元一年定开债C(兴业启元一年定开债券C)基金净值查询(003310)

今天最新净值 1.3558 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3558
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.4286亿
最近资产：4.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近半年兴业启元一年定开债C|兴业启元一年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业启元一年定开债C(003310)基金累计收益率4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003310	兴业启元一年定开债C	1.3558	1.3558	1.3506	1.3506	0.0052	0.39%
2025-01-27	003310	兴业启元一年定开债C	1.3506	1.3506	1.3486	1.3486	0.0020	0.15%
2025-01-17	003310	兴业启元一年定开债C	1.3472	1.3472	1.3462	1.3462	0.0010	0.07%
2025-01-10	003310	兴业启元一年定开债C	1.3462	1.3462	1.3474	1.3474	-0.0012	-0.09%
2025-01-03	003310	兴业启元一年定开债C	1.3474	1.3474	1.3456	1.3456	0.0018	0.13%
2024-12-31	003310	兴业启元一年定开债C	1.3456	1.3456	1.3435	1.3435	0.0021	0.16%
2024-12-20	003310	兴业启元一年定开债C	1.3405	1.3405	1.3388	1.3388	0.0017	0.13%
2024-12-13	003310	兴业启元一年定开债C	1.3388	1.3388	1.3295	1.3295	0.0093	0.70%
2024-12-06	003310	兴业启元一年定开债C	1.3295	1.3295	1.3242	1.3242	0.0053	0.40%
2024-11-29	003310	兴业启元一年定开债C	1.3242	1.3242	1.3168	1.3168	0.0074	0.56%

2024-11-22	003310	兴业启元一年定开债C	1.3168	1.3168	1.3167	1.3167	0.0001	0.01%
2024-11-15	003310	兴业启元一年定开债C	1.3167	1.3167	1.3164	1.3164	0.0003	0.02%
2024-11-08	003310	兴业启元一年定开债C	1.3164	1.3164	1.3080	1.3080	0.0084	0.64%
2024-11-01	003310	兴业启元一年定开债C	1.3080	1.3080	1.3064	1.3064	0.0016	0.12%
2024-10-25	003310	兴业启元一年定开债C	1.3064	1.3064	1.3053	1.3053	0.0011	0.08%
2024-10-18	003310	兴业启元一年定开债C	1.3053	1.3053	1.2920	1.2920	0.0133	1.03%
2024-10-11	003310	兴业启元一年定开债C	1.2920	1.2920	1.2979	1.2979	-0.0059	-0.45%
2024-09-30	003310	兴业启元一年定开债C	1.2979	1.2979	1.2970	1.2970	0.0009	0.07%
2024-09-27	003310	兴业启元一年定开债C	1.2970	1.2970	1.2864	1.2864	0.0106	0.82%
2024-09-20	003310	兴业启元一年定开债C	1.2864	1.2864	1.2860	1.2860	0.0004	0.03%
2024-09-13	003310	兴业启元一年定开债C	1.2860	1.2860	1.2909	1.2909	-0.0049	-0.38%
2024-09-06	003310	兴业启元一年定开债C	1.2909	1.2909	1.2875	1.2875	0.0034	0.26%
2024-08-30	003310	兴业启元一年定开债C	1.2875	1.2875	1.2843	1.2843	0.0032	0.25%
2024-08-23	003310	兴业启元一年定开债C	1.2843	1.2843	1.2890	1.2890	-0.0047	-0.36%
2024-08-16	003310	兴业启元一年定开债C	1.2890	1.2890	1.2993	1.2993	-0.0103	-0.79%

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