博时安祺6个月定开债C(博时安祺一年定开C)基金净值查询(003240)
今天最新净值
1.0363
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2025-02-07
- 累计净值：1.2009
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9107亿
- 最近资产：7.06亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一季博时安祺6个月定开债C|博时安祺一年定开C基金净值查询
近一季,博时安祺6个月定开债C(003240)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0363 |
1.2009 |
1.0357 |
1.2003 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0357 |
1.2003 |
1.0342 |
1.1988 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0346 |
1.1992 |
1.0354 |
1.2000 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0354 |
1.2000 |
1.0373 |
1.2019 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0373 |
1.2019 |
1.0355 |
1.2001 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0355 |
1.2001 |
1.0352 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0353 |
1.1999 |
1.0335 |
1.1981 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0335 |
1.1981 |
1.0292 |
1.1938 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0292 |
1.1938 |
1.0275 |
1.1921 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0275 |
1.1921 |
1.0263 |
1.1909 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-11-22 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0263 |
1.1909 |
1.0258 |
1.1904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
003240 |
博时安祺6个月定开债C |
1.0258 |
1.1904 |
1.0248 |
1.1894 |
0.0010 |
0.10% |
