博时安祺6个月定开债A(博时安祺一年定开A)基金净值查询(003239)
今天最新净值
1.0399
0.0007 0.0700%
2025-02-07
- 累计净值：1.2357
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8939亿
- 最近资产：7.16亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一季博时安祺6个月定开债A|博时安祺一年定开A基金净值查询
近一季,博时安祺6个月定开债A(003239)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0399 |
1.2357 |
1.0392 |
1.2350 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0392 |
1.2350 |
1.0377 |
1.2335 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0381 |
1.2339 |
1.0388 |
1.2346 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0388 |
1.2346 |
1.0406 |
1.2364 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0406 |
1.2364 |
1.0389 |
1.2347 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0389 |
1.2347 |
1.0385 |
1.2343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0386 |
1.2344 |
1.0367 |
1.2325 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0367 |
1.2325 |
1.0323 |
1.2281 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0323 |
1.2281 |
1.0306 |
1.2264 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0306 |
1.2264 |
1.0293 |
1.2251 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-11-22 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0293 |
1.2251 |
1.0287 |
1.2245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0287 |
1.2245 |
1.0276 |
1.2234 |
0.0011 |
0.11% |
