中信保诚稳健债券C(信诚稳健C)基金净值查询(003227)
今天最新净值
1.0270
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3251
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0327亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 邢恭海
近一月,中信保诚稳健债券C(003227)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0261 |
1.3242 |
1.0270 |
1.3251 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0270 |
1.3251 |
1.0275 |
1.3256 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0275 |
1.3256 |
1.0271 |
1.3252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0271 |
1.3252 |
1.0262 |
1.3243 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0262 |
1.3243 |
1.0246 |
1.3227 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0250 |
1.3231 |
1.0252 |
1.3233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0255 |
1.3236 |
1.0241 |
1.3222 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0241 |
1.3222 |
1.0252 |
1.3233 |
-0.0011 |
-0.11% |
