| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8717 | 1.31% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5526 | 0.94% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5300 | 0.94% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8777 | 0.86% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8673 | 0.85% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7556 | 0.80% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7360 | 0.79% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2394 | 0.67% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
