德邦景颐债券A基金净值查询(003176)
今天最新净值
1.1072
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0900
0.0002 0.0216%
- 累计净值：1.2472
- 成立日期：2016-08-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：13.8617亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 杨严 范文静 吴志鹏 欧阳帆
近半年,德邦景颐债券A(003176)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1066 |
1.2466 |
1.1072 |
1.2472 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1072 |
1.2472 |
1.1072 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1072 |
1.2472 |
1.1064 |
1.2464 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1064 |
1.2464 |
1.1054 |
1.2454 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1054 |
1.2454 |
1.1042 |
1.2442 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1047 |
1.2447 |
1.1049 |
1.2449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1054 |
1.2454 |
1.1046 |
1.2446 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1046 |
1.2446 |
1.1054 |
1.2454 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1054 |
1.2454 |
1.1052 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1052 |
1.2452 |
1.1059 |
1.2459 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1059 |
1.2459 |
1.1059 |
1.2459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1059 |
1.2459 |
1.1064 |
1.2464 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1064 |
1.2464 |
1.1061 |
1.2461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1061 |
1.2461 |
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1.2456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1056 |
1.2456 |
1.1041 |
1.2441 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1041 |
1.2441 |
1.1033 |
1.2433 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1023 |
1.2423 |
1.1017 |
1.2417 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1017 |
1.2417 |
1.1022 |
1.2422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1022 |
1.2422 |
1.1028 |
1.2428 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1028 |
1.2428 |
1.1023 |
1.2423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1023 |
1.2423 |
1.1010 |
1.2410 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1010 |
1.2410 |
1.1007 |
1.2407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1007 |
1.2407 |
1.1012 |
1.2412 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1012 |
1.2412 |
1.1013 |
1.2413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1013 |
1.2413 |
1.1000 |
1.2400 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1000 |
1.2400 |
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1.2387 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0987 |
1.2387 |
1.0983 |
1.2383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0983 |
1.2383 |
1.0978 |
1.2378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0978 |
1.2378 |
1.0960 |
1.2360 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0960 |
1.2360 |
1.0949 |
1.2349 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0949 |
1.2349 |
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1.2347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0947 |
1.2347 |
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1.2344 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0944 |
1.2344 |
1.0935 |
1.2335 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0935 |
1.2335 |
1.0931 |
1.2331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0931 |
1.2331 |
1.0916 |
1.2316 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0916 |
1.2316 |
1.0910 |
1.2310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0910 |
1.2310 |
1.0904 |
1.2304 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0904 |
1.2304 |
1.0902 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0902 |
1.2302 |
1.0898 |
1.2298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0898 |
1.2298 |
1.0892 |
1.2292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0892 |
1.2292 |
1.0890 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0890 |
1.2290 |
1.0888 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0888 |
1.2288 |
1.0885 |
1.2285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0885 |
1.2285 |
1.0884 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0884 |
1.2284 |
1.0882 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0882 |
1.2282 |
1.0879 |
1.2279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0879 |
1.2279 |
1.0877 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0877 |
1.2277 |
1.0874 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0874 |
1.2274 |
1.0871 |
1.2271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0871 |
1.2271 |
1.0870 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0870 |
1.2270 |
1.0869 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0869 |
1.2269 |
1.0868 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-06 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0868 |
1.2268 |
1.0870 |
1.2270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0870 |
1.2270 |
1.0875 |
1.2275 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-04 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0875 |
1.2275 |
1.0874 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0874 |
1.2274 |
1.0874 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0874 |
1.2274 |
1.0875 |
1.2275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-30 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0875 |
1.2275 |
1.0882 |
1.2282 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0882 |
1.2282 |
1.0889 |
1.2289 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-28 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0889 |
1.2289 |
1.0892 |
1.2292 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0892 |
1.2292 |
1.0895 |
1.2295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0895 |
1.2295 |
1.0898 |
1.2298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0898 |
1.2298 |
1.0904 |
1.2304 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0904 |
1.2304 |
1.0907 |
1.2307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0907 |
1.2307 |
1.0904 |
1.2304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0904 |
1.2304 |
1.0900 |
1.2300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-17 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0900 |
1.2300 |
1.0895 |
1.2295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0895 |
1.2295 |
1.0891 |
1.2291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0891 |
1.2291 |
1.0878 |
1.2278 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-14 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0878 |
1.2278 |
1.0851 |
1.2251 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-10-11 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0851 |
1.2251 |
1.0841 |
1.2241 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0841 |
1.2241 |
1.0849 |
1.2249 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-09 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0849 |
1.2249 |
1.0900 |
1.2300 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-10-08 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0900 |
1.2300 |
1.0915 |
1.2315 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0915 |
1.2315 |
1.0946 |
1.2346 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-09-27 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0946 |
1.2346 |
1.0957 |
1.2357 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-26 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0957 |
1.2357 |
1.0961 |
1.2361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0961 |
1.2361 |
1.0960 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0960 |
1.2360 |
1.0964 |
1.2364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0964 |
1.2364 |
1.0965 |
1.2365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0965 |
1.2365 |
1.0965 |
1.2365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0965 |
1.2365 |
1.0967 |
1.2367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0967 |
1.2367 |
1.0963 |
1.2363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0963 |
1.2363 |
1.0963 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0963 |
1.2363 |
1.0963 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0963 |
1.2363 |
1.0963 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0963 |
1.2363 |
1.0963 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0963 |
1.2363 |
1.0961 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0961 |
1.2361 |
1.0961 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0961 |
1.2361 |
1.0959 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0959 |
1.2359 |
1.0958 |
1.2358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0958 |
1.2358 |
1.0956 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0956 |
1.2356 |
1.0951 |
1.2351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0951 |
1.2351 |
1.0949 |
1.2349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0949 |
1.2349 |
1.0949 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0949 |
1.2349 |
1.0950 |
1.2350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0950 |
1.2350 |
1.0960 |
1.2360 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0960 |
1.2360 |
1.0963 |
1.2363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0963 |
1.2363 |
1.0964 |
1.2364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0964 |
1.2364 |
1.0963 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0963 |
1.2363 |
1.0965 |
1.2365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0965 |
1.2365 |
1.0966 |
1.2366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0966 |
1.2366 |
1.0963 |
1.2363 |
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0.03% |
| 2024-08-16 |
003176 |
德邦景颐债券A |
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1.2363 |
1.0962 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0962 |
1.2362 |
1.0963 |
1.2363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0963 |
1.2363 |
1.0957 |
1.2357 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0957 |
1.2357 |
1.0955 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0955 |
1.2355 |
1.0965 |
1.2365 |
-0.0010 |
-0.09% |
