长盛盛辉混合A(长盛盛辉A)基金净值查询(003169)
今天最新净值
1.6412
0.0077 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6193
0.0037 0.2273%
- 累计净值：1.6412
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9277亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：李琪
近一周,长盛盛辉混合A(003169)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003169 |
长盛盛辉混合A |
1.6428 |
1.6428 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
003169 |
长盛盛辉混合A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0077 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
003169 |
长盛盛辉混合A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
003169 |
长盛盛辉混合A |
1.6302 |
1.6302 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0140 |
-0.85% |
