博时鑫源混合C基金净值查询(003120)
今天最新净值
1.7435
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7156
0.0000 0.0018%
- 累计净值：1.8255
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1287亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 王曦 于冰 王冠
今年以来,博时鑫源混合C(003120)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7422 |
1.8242 |
1.7435 |
1.8255 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7435 |
1.8255 |
1.7435 |
1.8255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7435 |
1.8255 |
1.7419 |
1.8239 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7419 |
1.8239 |
1.7408 |
1.8228 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7408 |
1.8228 |
1.7388 |
1.8208 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7397 |
1.8217 |
1.7393 |
1.8213 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7390 |
1.8210 |
1.7390 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7390 |
1.8210 |
1.7403 |
1.8223 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7403 |
1.8223 |
1.7402 |
1.8222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7402 |
1.8222 |
1.7427 |
1.8247 |
-0.0025 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7427 |
1.8247 |
1.7431 |
1.8251 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7431 |
1.8251 |
1.7442 |
1.8262 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7442 |
1.8262 |
1.7441 |
1.8261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7441 |
1.8261 |
1.7423 |
1.8243 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003120 |
博时鑫源混合C |
1.7423 |
1.8243 |
1.7392 |
1.8212 |
0.0031 |
0.18% |
