长盛盛裕纯债C(长盛盛裕C)基金净值查询(003103)
今天最新净值
1.0386
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3491
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.9074亿
- 最近资产：3.43亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
今年以来,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0379 |
1.3484 |
1.0386 |
1.3491 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0386 |
1.3491 |
1.0385 |
1.3490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0385 |
1.3490 |
1.0376 |
1.3481 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0376 |
1.3481 |
1.0369 |
1.3474 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0369 |
1.3474 |
1.0355 |
1.3460 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0362 |
1.3467 |
1.0360 |
1.3465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0369 |
1.3474 |
1.0487 |
1.3467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0487 |
1.3467 |
1.0463 |
1.3443 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0463 |
1.3443 |
1.0463 |
1.3443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0463 |
1.3443 |
1.0473 |
1.3453 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0473 |
1.3453 |
1.0473 |
1.3453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0473 |
1.3453 |
1.0479 |
1.3459 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0479 |
1.3459 |
1.0477 |
1.3457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0477 |
1.3457 |
1.0470 |
1.3450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0470 |
1.3450 |
1.0448 |
1.3428 |
0.0022 |
0.21% |
