长盛盛裕纯债C(长盛盛裕C)基金净值查询(003103)
今天最新净值
1.0386
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3491
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.9074亿
- 最近资产：3.43亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
近一季,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0379 |
1.3484 |
1.0386 |
1.3491 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0386 |
1.3491 |
1.0385 |
1.3490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0385 |
1.3490 |
1.0376 |
1.3481 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0376 |
1.3481 |
1.0369 |
1.3474 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0369 |
1.3474 |
1.0355 |
1.3460 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0362 |
1.3467 |
1.0360 |
1.3465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0369 |
1.3474 |
1.0487 |
1.3467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0487 |
1.3467 |
1.0463 |
1.3443 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0463 |
1.3443 |
1.0463 |
1.3443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0463 |
1.3443 |
1.0473 |
1.3453 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0473 |
1.3453 |
1.0473 |
1.3453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0473 |
1.3453 |
1.0479 |
1.3459 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0479 |
1.3459 |
1.0477 |
1.3457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0477 |
1.3457 |
1.0470 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
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1.3450 |
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0.21% |
| 2024-12-31 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0448 |
1.3428 |
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1.3414 |
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0.13% |
| 2024-12-26 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0421 |
1.3401 |
1.0418 |
1.3398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0418 |
1.3398 |
1.0426 |
1.3406 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0426 |
1.3406 |
1.0432 |
1.3412 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0432 |
1.3412 |
1.0430 |
1.3410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0430 |
1.3410 |
1.0414 |
1.3394 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0414 |
1.3394 |
1.0413 |
1.3393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0413 |
1.3393 |
1.0422 |
1.3402 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0422 |
1.3402 |
1.0426 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0426 |
1.3406 |
1.0411 |
1.3391 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0411 |
1.3391 |
1.0395 |
1.3375 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0395 |
1.3375 |
1.0390 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0390 |
1.3370 |
1.0386 |
1.3366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0386 |
1.3366 |
1.0361 |
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0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0361 |
1.3341 |
1.0353 |
1.3333 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0353 |
1.3333 |
1.0353 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0353 |
1.3333 |
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1.3329 |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0349 |
1.3329 |
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1.3317 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0337 |
1.3317 |
1.0338 |
1.3318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0338 |
1.3318 |
1.0316 |
1.3296 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0316 |
1.3296 |
1.0310 |
1.3290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0310 |
1.3290 |
1.0304 |
1.3284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0304 |
1.3284 |
1.0303 |
1.3283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0303 |
1.3283 |
1.0300 |
1.3280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0300 |
1.3280 |
1.0293 |
1.3273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0293 |
1.3273 |
1.0291 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0291 |
1.3271 |
1.0286 |
1.3266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0286 |
1.3266 |
1.0285 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0285 |
1.3265 |
1.0282 |
1.3262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0282 |
1.3262 |
1.0284 |
1.3264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0284 |
1.3264 |
1.0281 |
1.3261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0281 |
1.3261 |
1.0279 |
1.3259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0279 |
1.3259 |
1.0281 |
1.3261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0281 |
1.3261 |
1.0274 |
1.3254 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0274 |
1.3254 |
1.0269 |
1.3249 |
0.0005 |
0.05% |
