中欧医疗健康混合A基金净值查询(003095)
今天最新净值
1.5498
0.0189 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6077
0.0103 0.6465%
- 累计净值：1.7878
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：215.1900亿
- 最近资产：159.10亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近半年,中欧医疗健康混合A(003095)基金累计收益率6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5620 |
1.8000 |
1.5498 |
1.7878 |
0.0122 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5498 |
1.7878 |
1.5309 |
1.7689 |
0.0189 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5309 |
1.7689 |
1.5110 |
1.7490 |
0.0199 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5110 |
1.7490 |
1.5100 |
1.7480 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5100 |
1.7480 |
1.5115 |
1.7495 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5078 |
1.7458 |
1.5214 |
1.7594 |
-0.0136 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5144 |
1.7524 |
1.4752 |
1.7132 |
0.0392 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4752 |
1.7132 |
1.4707 |
1.7087 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4707 |
1.7087 |
1.4858 |
1.7238 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4858 |
1.7238 |
1.4871 |
1.7251 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4871 |
1.7251 |
1.5021 |
1.7401 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5021 |
1.7401 |
1.5202 |
1.7582 |
-0.0181 |
-1.19% |
| 2025-01-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5202 |
1.7582 |
1.5132 |
1.7512 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5132 |
1.7512 |
1.5340 |
1.7720 |
-0.0208 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5340 |
1.7720 |
1.5687 |
1.8067 |
-0.0347 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5687 |
1.8067 |
1.5970 |
1.8350 |
-0.0283 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5933 |
1.8313 |
1.6025 |
1.8405 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2024-12-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6025 |
1.8405 |
1.6139 |
1.8519 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6139 |
1.8519 |
1.6020 |
1.8400 |
0.0119 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6020 |
1.8400 |
1.6180 |
1.8560 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6180 |
1.8560 |
1.6126 |
1.8506 |
0.0054 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6126 |
1.8506 |
1.6135 |
1.8515 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6135 |
1.8515 |
1.6111 |
1.8491 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6111 |
1.8491 |
1.6190 |
1.8570 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6190 |
1.8570 |
1.6405 |
1.8785 |
-0.0215 |
-1.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6405 |
1.8785 |
1.6774 |
1.9154 |
-0.0369 |
-2.20% |
| 2024-12-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6774 |
1.9154 |
1.6667 |
1.9047 |
0.0107 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6667 |
1.9047 |
1.6631 |
1.9011 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6631 |
1.9011 |
1.6696 |
1.9076 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2024-12-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6696 |
1.9076 |
1.6629 |
1.9009 |
0.0067 |
0.40% |
| 2024-12-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6629 |
1.9009 |
1.6213 |
1.8593 |
0.0416 |
2.57% |
| 2024-12-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6213 |
1.8593 |
1.6314 |
1.8694 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2024-12-04 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6314 |
1.8694 |
1.6511 |
1.8891 |
-0.0197 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6511 |
1.8891 |
1.6568 |
1.8948 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2024-12-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6568 |
1.8948 |
1.6432 |
1.8812 |
0.0136 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6432 |
1.8812 |
1.6165 |
1.8545 |
0.0267 |
1.65% |
| 2024-11-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6165 |
1.8545 |
1.6358 |
1.8738 |
-0.0193 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6358 |
1.8738 |
1.6019 |
1.8399 |
0.0339 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6019 |
1.8399 |
1.5974 |
1.8354 |
0.0045 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5974 |
1.8354 |
1.6024 |
1.8404 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6024 |
1.8404 |
1.6701 |
1.9081 |
-0.0677 |
-4.05% |
| 2024-11-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6701 |
1.9081 |
1.6771 |
1.9151 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6771 |
1.9151 |
1.6363 |
1.8743 |
0.0408 |
2.49% |
| 2024-11-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6363 |
1.8743 |
1.6208 |
1.8588 |
0.0155 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6208 |
1.8588 |
1.6465 |
1.8845 |
-0.0257 |
-1.56% |
| 2024-11-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6465 |
1.8845 |
1.6780 |
1.9160 |
-0.0315 |
-1.88% |
| 2024-11-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6780 |
1.9160 |
1.7232 |
1.9612 |
-0.0452 |
-2.62% |
| 2024-11-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7232 |
1.9612 |
1.7454 |
1.9834 |
-0.0222 |
-1.27% |
| 2024-11-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7454 |
1.9834 |
1.7318 |
1.9698 |
0.0136 |
0.79% |
| 2024-11-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7318 |
1.9698 |
1.7189 |
1.9569 |
0.0129 |
0.75% |
| 2024-11-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7189 |
1.9569 |
1.7307 |
1.9687 |
-0.0118 |
-0.68% |
| 2024-11-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7307 |
1.9687 |
1.6828 |
1.9208 |
0.0479 |
2.85% |
| 2024-11-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6828 |
1.9208 |
1.6875 |
1.9255 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6875 |
1.9255 |
1.6486 |
1.8866 |
0.0389 |
2.36% |
| 2024-11-04 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6486 |
1.8866 |
1.6319 |
1.8699 |
0.0167 |
1.02% |
| 2024-11-01 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6319 |
1.8699 |
1.6301 |
1.8681 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-10-31 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6301 |
1.8681 |
1.6414 |
1.8794 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2024-10-30 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6414 |
1.8794 |
1.6657 |
1.9037 |
-0.0243 |
-1.46% |
| 2024-10-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6657 |
1.9037 |
1.6975 |
1.9355 |
-0.0318 |
-1.87% |
| 2024-10-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6975 |
1.9355 |
1.6812 |
1.9192 |
0.0163 |
0.97% |
| 2024-10-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6812 |
1.9192 |
1.6497 |
1.8877 |
0.0315 |
1.91% |
| 2024-10-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6497 |
1.8877 |
1.6757 |
1.9137 |
-0.0260 |
-1.55% |
| 2024-10-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6757 |
1.9137 |
1.6745 |
1.9125 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6745 |
1.9125 |
1.6577 |
1.8957 |
0.0168 |
1.01% |
| 2024-10-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6577 |
1.8957 |
1.6387 |
1.8767 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-10-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6387 |
1.8767 |
1.5846 |
1.8226 |
0.0541 |
3.41% |
| 2024-10-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5846 |
1.8226 |
1.5974 |
1.8354 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2024-10-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5974 |
1.8354 |
1.6250 |
1.8630 |
-0.0276 |
-1.70% |
| 2024-10-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6250 |
1.8630 |
1.6667 |
1.9047 |
-0.0417 |
-2.50% |
| 2024-10-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6667 |
1.9047 |
1.6511 |
1.8891 |
0.0156 |
0.94% |
| 2024-10-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6511 |
1.8891 |
1.7333 |
1.9713 |
-0.0822 |
-4.74% |
| 2024-10-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7333 |
1.9713 |
1.7331 |
1.9711 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7331 |
1.9711 |
1.8806 |
2.1186 |
-0.1475 |
-7.84% |
| 2024-10-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8806 |
2.1186 |
1.7393 |
1.9773 |
0.1413 |
8.12% |
| 2024-09-30 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7393 |
1.9773 |
1.5783 |
1.8163 |
0.1610 |
10.20% |
| 2024-09-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5783 |
1.8163 |
1.4742 |
1.7122 |
0.1041 |
7.06% |
| 2024-09-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4742 |
1.7122 |
1.4184 |
1.6564 |
0.0558 |
3.93% |
| 2024-09-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4184 |
1.6564 |
1.3997 |
1.6377 |
0.0187 |
1.34% |
| 2024-09-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3997 |
1.6377 |
1.3598 |
1.5978 |
0.0399 |
2.93% |
| 2024-09-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3598 |
1.5978 |
1.3673 |
1.6053 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2024-09-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3673 |
1.6053 |
1.3764 |
1.6144 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2024-09-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3764 |
1.6144 |
1.3663 |
1.6043 |
0.0101 |
0.74% |
| 2024-09-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3663 |
1.6043 |
1.3627 |
1.6007 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3627 |
1.6007 |
1.3733 |
1.6113 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-09-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3733 |
1.6113 |
1.3920 |
1.6300 |
-0.0187 |
-1.34% |
| 2024-09-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3920 |
1.6300 |
1.3877 |
1.6257 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-09-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4127 |
1.6507 |
1.4076 |
1.6456 |
0.0051 |
0.36% |
| 2024-09-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4076 |
1.6456 |
1.4322 |
1.6702 |
-0.0246 |
-1.72% |
| 2024-09-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4322 |
1.6702 |
1.4238 |
1.6618 |
0.0084 |
0.59% |
| 2024-09-04 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4238 |
1.6618 |
1.4178 |
1.6558 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-09-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4178 |
1.6558 |
1.4029 |
1.6409 |
0.0149 |
1.06% |
| 2024-09-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4029 |
1.6409 |
1.4276 |
1.6656 |
-0.0247 |
-1.73% |
| 2024-08-30 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4276 |
1.6656 |
1.4121 |
1.6501 |
0.0155 |
1.10% |
| 2024-08-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4121 |
1.6501 |
1.3935 |
1.6315 |
0.0186 |
1.33% |
| 2024-08-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3935 |
1.6315 |
1.3897 |
1.6277 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-08-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3897 |
1.6277 |
1.3937 |
1.6317 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.3937 |
1.6317 |
1.4041 |
1.6421 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2024-08-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4041 |
1.6421 |
1.4078 |
1.6458 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-08-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4078 |
1.6458 |
1.4149 |
1.6529 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2024-08-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4149 |
1.6529 |
1.4241 |
1.6621 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2024-08-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4241 |
1.6621 |
1.4431 |
1.6811 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2024-08-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4431 |
1.6811 |
1.4542 |
1.6922 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2024-08-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4542 |
1.6922 |
1.4507 |
1.6887 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-08-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4507 |
1.6887 |
1.4429 |
1.6809 |
0.0078 |
0.54% |
| 2024-08-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4429 |
1.6809 |
1.4654 |
1.7034 |
-0.0225 |
-1.54% |
| 2024-08-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4654 |
1.7034 |
1.4743 |
1.7123 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2024-08-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4743 |
1.7123 |
1.4607 |
1.6987 |
0.0136 |
0.93% |
