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国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)

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今天最新净值 1.2278 0.0003 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3689
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.8819亿
最近资产：100.50亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

今年以来国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003071	国联睿祥纯债A	1.2272	1.3683	1.2278	1.3689	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	003071	国联睿祥纯债A	1.2278	1.3689	1.2275	1.3686	0.0003	0.02%
2025-02-06	003071	国联睿祥纯债A	1.2275	1.3686	1.2265	1.3676	0.0010	0.08%
2025-02-05	003071	国联睿祥纯债A	1.2265	1.3676	1.2254	1.3665	0.0011	0.09%
2025-01-27	003071	国联睿祥纯债A	1.2254	1.3665	1.2240	1.3651	0.0014	0.11%
2025-01-22	003071	国联睿祥纯债A	1.2246	1.3657	1.2777	1.3657	0.0000	0.00%
2025-01-14	003071	国联睿祥纯债A	1.2785	1.3665	1.2782	1.3662	0.0003	0.02%
2025-01-13	003071	国联睿祥纯债A	1.2782	1.3662	1.2789	1.3669	-0.0007	-0.05%
2025-01-10	003071	国联睿祥纯债A	1.2789	1.3669	1.2791	1.3671	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	003071	国联睿祥纯债A	1.2791	1.3671	1.2799	1.3679	-0.0008	-0.06%

2025-01-08	003071	国联睿祥纯债A	1.2799	1.3679	1.2798	1.3678	0.0001	0.01%
2025-01-07	003071	国联睿祥纯债A	1.2798	1.3678	1.2801	1.3681	-0.0003	-0.02%
2025-01-06	003071	国联睿祥纯债A	1.2801	1.3681	1.2794	1.3674	0.0007	0.05%
2025-01-03	003071	国联睿祥纯债A	1.2794	1.3674	1.2784	1.3664	0.0010	0.08%
2025-01-02	003071	国联睿祥纯债A	1.2784	1.3664	1.2769	1.3649	0.0015	0.12%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%