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国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)

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今天最新净值 1.2278 0.0003 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3689
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.8819亿
最近资产：100.50亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

近一年国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003071	国联睿祥纯债A	1.2272	1.3683	1.2278	1.3689	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	003071	国联睿祥纯债A	1.2278	1.3689	1.2275	1.3686	0.0003	0.02%
2025-02-06	003071	国联睿祥纯债A	1.2275	1.3686	1.2265	1.3676	0.0010	0.08%
2025-02-05	003071	国联睿祥纯债A	1.2265	1.3676	1.2254	1.3665	0.0011	0.09%
2025-01-27	003071	国联睿祥纯债A	1.2254	1.3665	1.2240	1.3651	0.0014	0.11%
2025-01-22	003071	国联睿祥纯债A	1.2246	1.3657	1.2777	1.3657	0.0000	0.00%
2025-01-14	003071	国联睿祥纯债A	1.2785	1.3665	1.2782	1.3662	0.0003	0.02%
2025-01-13	003071	国联睿祥纯债A	1.2782	1.3662	1.2789	1.3669	-0.0007	-0.05%
2025-01-10	003071	国联睿祥纯债A	1.2789	1.3669	1.2791	1.3671	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	003071	国联睿祥纯债A	1.2791	1.3671	1.2799	1.3679	-0.0008	-0.06%

2025-01-08	003071	国联睿祥纯债A	1.2799	1.3679	1.2798	1.3678	0.0001	0.01%
2025-01-07	003071	国联睿祥纯债A	1.2798	1.3678	1.2801	1.3681	-0.0003	-0.02%
2025-01-06	003071	国联睿祥纯债A	1.2801	1.3681	1.2794	1.3674	0.0007	0.05%
2025-01-03	003071	国联睿祥纯债A	1.2794	1.3674	1.2784	1.3664	0.0010	0.08%
2025-01-02	003071	国联睿祥纯债A	1.2784	1.3664	1.2769	1.3649	0.0015	0.12%
2024-12-31	003071	国联睿祥纯债A	1.2769	1.3649	1.2760	1.3640	0.0009	0.07%
2024-12-26	003071	国联睿祥纯债A	1.2751	1.3631	1.2751	1.3631	0.0000	0.00%
2024-12-25	003071	国联睿祥纯债A	1.2751	1.3631	1.2757	1.3637	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	003071	国联睿祥纯债A	1.2757	1.3637	1.3265	1.3642	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	003071	国联睿祥纯债A	1.3265	1.3642	1.3263	1.3640	0.0002	0.02%
2024-12-20	003071	国联睿祥纯债A	1.3263	1.3640	1.3252	1.3629	0.0011	0.08%
2024-12-19	003071	国联睿祥纯债A	1.3252	1.3629	1.3252	1.3629	0.0000	0.00%
2024-12-18	003071	国联睿祥纯债A	1.3252	1.3629	1.3258	1.3635	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	003071	国联睿祥纯债A	1.3258	1.3635	1.3260	1.3637	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	003071	国联睿祥纯债A	1.3260	1.3637	1.3245	1.3622	0.0015	0.11%

2024-12-13	003071	国联睿祥纯债A	1.3245	1.3622	1.3228	1.3605	0.0017	0.13%
2024-12-12	003071	国联睿祥纯债A	1.3228	1.3605	1.3222	1.3599	0.0006	0.05%
2024-12-11	003071	国联睿祥纯债A	1.3222	1.3599	1.3219	1.3596	0.0003	0.02%
2024-12-10	003071	国联睿祥纯债A	1.3219	1.3596	1.3194	1.3571	0.0025	0.19%
2024-12-09	003071	国联睿祥纯债A	1.3194	1.3571	1.3183	1.3560	0.0011	0.08%
2024-12-06	003071	国联睿祥纯债A	1.3183	1.3560	1.3178	1.3555	0.0005	0.04%
2024-12-05	003071	国联睿祥纯债A	1.3178	1.3555	1.3168	1.3545	0.0010	0.08%
2024-12-04	003071	国联睿祥纯债A	1.3168	1.3545	1.3153	1.3530	0.0015	0.11%
2024-12-03	003071	国联睿祥纯债A	1.3153	1.3530	1.3147	1.3524	0.0006	0.05%
2024-12-02	003071	国联睿祥纯债A	1.3147	1.3524	1.3121	1.3498	0.0026	0.20%
2024-11-29	003071	国联睿祥纯债A	1.3121	1.3498	1.3111	1.3488	0.0010	0.08%
2024-11-28	003071	国联睿祥纯债A	1.3111	1.3488	1.3102	1.3479	0.0009	0.07%
2024-11-27	003071	国联睿祥纯债A	1.3102	1.3479	1.3094	1.3471	0.0008	0.06%
2024-11-26	003071	国联睿祥纯债A	1.3094	1.3471	1.3086	1.3463	0.0008	0.06%
2024-11-25	003071	国联睿祥纯债A	1.3086	1.3463	1.3076	1.3453	0.0010	0.08%
2024-11-22	003071	国联睿祥纯债A	1.3076	1.3453	1.3070	1.3447	0.0006	0.05%
2024-11-21	003071	国联睿祥纯债A	1.3070	1.3447	1.3063	1.3440	0.0007	0.05%
2024-11-20	003071	国联睿祥纯债A	1.3063	1.3440	1.3059	1.3436	0.0004	0.03%
2024-11-19	003071	国联睿祥纯债A	1.3059	1.3436	1.3055	1.3432	0.0004	0.03%
2024-11-18	003071	国联睿祥纯债A	1.3055	1.3432	1.3053	1.3430	0.0002	0.02%
2024-11-15	003071	国联睿祥纯债A	1.3053	1.3430	1.3048	1.3425	0.0005	0.04%
2024-11-14	003071	国联睿祥纯债A	1.3048	1.3425	1.3045	1.3422	0.0003	0.02%
2024-11-13	003071	国联睿祥纯债A	1.3045	1.3422	1.3040	1.3417	0.0005	0.04%
2024-11-12	003071	国联睿祥纯债A	1.3040	1.3417	1.3030	1.3407	0.0010	0.08%
2024-11-11	003071	国联睿祥纯债A	1.3030	1.3407	1.3024	1.3401	0.0006	0.05%
2024-11-08	003071	国联睿祥纯债A	1.3024	1.3401	1.3021	1.3398	0.0003	0.02%
2024-11-07	003071	国联睿祥纯债A	1.3021	1.3398	1.3017	1.3394	0.0004	0.03%
2024-11-06	003071	国联睿祥纯债A	1.3017	1.3394	1.3017	1.3394	0.0000	0.00%
2024-11-05	003071	国联睿祥纯债A	1.3017	1.3394	1.3018	1.3395	-0.0001	-0.01%
2024-11-04	003071	国联睿祥纯债A	1.3018	1.3395	1.3014	1.3391	0.0004	0.03%
2024-11-01	003071	国联睿祥纯债A	1.3014	1.3391	1.3011	1.3388	0.0003	0.02%
2024-10-31	003071	国联睿祥纯债A	1.3011	1.3388	1.3014	1.3391	-0.0003	-0.02%
2024-10-30	003071	国联睿祥纯债A	1.3014	1.3391	1.3023	1.3400	-0.0009	-0.07%
2024-10-29	003071	国联睿祥纯债A	1.3023	1.3400	1.3031	1.3408	-0.0008	-0.06%
2024-10-28	003071	国联睿祥纯债A	1.3031	1.3408	1.3038	1.3415	-0.0007	-0.05%
2024-10-25	003071	国联睿祥纯债A	1.3038	1.3415	1.3047	1.3424	-0.0009	-0.07%
2024-10-24	003071	国联睿祥纯债A	1.3047	1.3424	1.3052	1.3429	-0.0005	-0.04%
2024-10-23	003071	国联睿祥纯债A	1.3052	1.3429	1.3067	1.3444	-0.0015	-0.11%
2024-10-22	003071	国联睿祥纯债A	1.3067	1.3444	1.3076	1.3453	-0.0009	-0.07%
2024-10-21	003071	国联睿祥纯债A	1.3076	1.3453	1.3074	1.3451	0.0002	0.02%
2024-10-18	003071	国联睿祥纯债A	1.3074	1.3451	1.3072	1.3449	0.0002	0.02%
2024-10-17	003071	国联睿祥纯债A	1.3072	1.3449	1.3062	1.3439	0.0010	0.08%
2024-10-16	003071	国联睿祥纯债A	1.3062	1.3439	1.3053	1.3430	0.0009	0.07%
2024-10-15	003071	国联睿祥纯债A	1.3053	1.3430	1.3036	1.3413	0.0017	0.13%
2024-10-14	003071	国联睿祥纯债A	1.3036	1.3413	1.2997	1.3374	0.0039	0.30%
2024-10-11	003071	国联睿祥纯债A	1.2997	1.3374	1.2981	1.3358	0.0016	0.12%
2024-10-10	003071	国联睿祥纯债A	1.2981	1.3358	1.2985	1.3362	-0.0004	-0.03%
2024-10-09	003071	国联睿祥纯债A	1.2985	1.3362	1.3038	1.3415	-0.0053	-0.41%
2024-10-08	003071	国联睿祥纯债A	1.3038	1.3415	1.3072	1.3449	-0.0034	-0.26%
2024-09-30	003071	国联睿祥纯债A	1.3072	1.3449	1.3127	1.3504	-0.0055	-0.42%
2024-09-27	003071	国联睿祥纯债A	1.3127	1.3504	1.3162	1.3539	-0.0035	-0.27%
2024-09-26	003071	国联睿祥纯债A	1.3162	1.3539	1.3169	1.3546	-0.0007	-0.05%
2024-09-25	003071	国联睿祥纯债A	1.3169	1.3546	1.3166	1.3543	0.0003	0.02%
2024-09-24	003071	国联睿祥纯债A	1.3166	1.3543	1.3171	1.3548	-0.0005	-0.04%
2024-09-23	003071	国联睿祥纯债A	1.3171	1.3548	1.3174	1.3551	-0.0003	-0.02%
2024-09-20	003071	国联睿祥纯债A	1.3174	1.3551	1.3179	1.3556	-0.0005	-0.04%
2024-09-19	003071	国联睿祥纯债A	1.3179	1.3556	1.3182	1.3559	-0.0003	-0.02%
2024-09-18	003071	国联睿祥纯债A	1.3182	1.3559	1.3176	1.3553	0.0006	0.05%
2024-09-13	003071	国联睿祥纯债A	1.3176	1.3553	1.3178	1.3555	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	003071	国联睿祥纯债A	1.3178	1.3555	1.3178	1.3555	0.0000	0.00%
2024-09-11	003071	国联睿祥纯债A	1.3178	1.3555	1.3180	1.3557	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	003071	国联睿祥纯债A	1.3180	1.3557	1.3182	1.3559	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	003071	国联睿祥纯债A	1.3182	1.3559	1.3179	1.3556	0.0003	0.02%
2024-09-06	003071	国联睿祥纯债A	1.3179	1.3556	1.3178	1.3555	0.0001	0.01%
2024-09-05	003071	国联睿祥纯债A	1.3178	1.3555	1.3175	1.3552	0.0003	0.02%
2024-09-04	003071	国联睿祥纯债A	1.3175	1.3552	1.3172	1.3549	0.0003	0.02%
2024-09-03	003071	国联睿祥纯债A	1.3172	1.3549	1.3168	1.3545	0.0004	0.03%
2024-09-02	003071	国联睿祥纯债A	1.3168	1.3545	1.3161	1.3538	0.0007	0.05%
2024-08-30	003071	国联睿祥纯债A	1.3161	1.3538	1.3159	1.3536	0.0002	0.02%
2024-08-29	003071	国联睿祥纯债A	1.3159	1.3536	1.3155	1.3532	0.0004	0.03%
2024-08-28	003071	国联睿祥纯债A	1.3155	1.3532	1.3157	1.3534	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	003071	国联睿祥纯债A	1.3157	1.3534	1.3175	1.3552	-0.0018	-0.14%
2024-08-26	003071	国联睿祥纯债A	1.3175	1.3552	1.3183	1.3560	-0.0008	-0.06%
2024-08-23	003071	国联睿祥纯债A	1.3183	1.3560	1.3189	1.3566	-0.0006	-0.05%
2024-08-22	003071	国联睿祥纯债A	1.3189	1.3566	1.3191	1.3568	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	003071	国联睿祥纯债A	1.3191	1.3568	1.3198	1.3575	-0.0007	-0.05%
2024-08-20	003071	国联睿祥纯债A	1.3198	1.3575	1.3199	1.3576	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	003071	国联睿祥纯债A	1.3199	1.3576	1.3197	1.3574	0.0002	0.02%
2024-08-16	003071	国联睿祥纯债A	1.3197	1.3574	1.3196	1.3573	0.0001	0.01%
2024-08-15	003071	国联睿祥纯债A	1.3196	1.3573	1.3199	1.3576	-0.0003	-0.02%
2024-08-14	003071	国联睿祥纯债A	1.3199	1.3576	1.3188	1.3565	0.0011	0.08%
2024-08-13	003071	国联睿祥纯债A	1.3188	1.3565	1.3186	1.3563	0.0002	0.02%
2024-08-12	003071	国联睿祥纯债A	1.3186	1.3563	1.3209	1.3586	-0.0023	-0.17%
2024-08-09	003071	国联睿祥纯债A	1.3209	1.3586	1.3219	1.3596	-0.0010	-0.08%
2024-08-08	003071	国联睿祥纯债A	1.3219	1.3596	1.3225	1.3602	-0.0006	-0.05%
2024-08-07	003071	国联睿祥纯债A	1.3225	1.3602	1.3222	1.3599	0.0003	0.02%
2024-08-06	003071	国联睿祥纯债A	1.3222	1.3599	1.3223	1.3600	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	003071	国联睿祥纯债A	1.3223	1.3600	1.3216	1.3593	0.0007	0.05%
2024-08-02	003071	国联睿祥纯债A	1.3216	1.3593	1.3210	1.3587	0.0006	0.05%
2024-07-31	003071	国联睿祥纯债A	1.3203	1.3580	1.3198	1.3575	0.0005	0.04%
2024-07-30	003071	国联睿祥纯债A	1.3198	1.3575	1.3192	1.3569	0.0006	0.05%
2024-07-29	003071	国联睿祥纯债A	1.3192	1.3569	1.3185	1.3562	0.0007	0.05%
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2024-07-22	003071	国联睿祥纯债A	1.3164	1.3541	1.3154	1.3531	0.0010	0.08%
2024-07-19	003071	国联睿祥纯债A	1.3154	1.3531	1.3152	1.3529	0.0002	0.02%
2024-07-18	003071	国联睿祥纯债A	1.3152	1.3529	1.3151	1.3528	0.0001	0.01%
2024-07-17	003071	国联睿祥纯债A	1.3151	1.3528	1.3149	1.3526	0.0002	0.02%
2024-07-16	003071	国联睿祥纯债A	1.3149	1.3526	1.3146	1.3523	0.0003	0.02%
2024-07-15	003071	国联睿祥纯债A	1.3146	1.3523	1.3141	1.3518	0.0005	0.04%
2024-07-12	003071	国联睿祥纯债A	1.3141	1.3518	1.3138	1.3515	0.0003	0.02%
2024-07-11	003071	国联睿祥纯债A	1.3138	1.3515	1.3135	1.3512	0.0003	0.02%
2024-07-10	003071	国联睿祥纯债A	1.3135	1.3512	1.3133	1.3510	0.0002	0.02%
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2024-07-08	003071	国联睿祥纯债A	1.3128	1.3505	1.3133	1.3510	-0.0005	-0.04%
2024-07-05	003071	国联睿祥纯债A	1.3133	1.3510	1.3135	1.3512	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	003071	国联睿祥纯债A	1.3135	1.3512	1.3132	1.3509	0.0003	0.02%
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2024-07-02	003071	国联睿祥纯债A	1.3129	1.3506	1.3126	1.3503	0.0003	0.02%
2024-07-01	003071	国联睿祥纯债A	1.3126	1.3503	1.3129	1.3506	-0.0003	-0.02%
2024-06-28	003071	国联睿祥纯债A	1.3129	1.3506	1.3124	1.3501	0.0005	0.04%
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2024-06-26	003071	国联睿祥纯债A	1.3119	1.3496	1.3117	1.3494	0.0002	0.02%
2024-06-25	003071	国联睿祥纯债A	1.3117	1.3494	1.3114	1.3491	0.0003	0.02%
2024-06-24	003071	国联睿祥纯债A	1.3114	1.3491	1.3110	1.3487	0.0004	0.03%
2024-06-21	003071	国联睿祥纯债A	1.3110	1.3487	1.3111	1.3488	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	003071	国联睿祥纯债A	1.3111	1.3488	1.3109	1.3486	0.0002	0.02%
2024-06-19	003071	国联睿祥纯债A	1.3109	1.3486	1.3107	1.3484	0.0002	0.02%
2024-06-18	003071	国联睿祥纯债A	1.3107	1.3484	1.3105	1.3482	0.0002	0.02%
2024-06-17	003071	国联睿祥纯债A	1.3105	1.3482	1.3101	1.3478	0.0004	0.03%
2024-06-14	003071	国联睿祥纯债A	1.3101	1.3478	1.3097	1.3474	0.0004	0.03%
2024-06-13	003071	国联睿祥纯债A	1.3097	1.3474	1.3095	1.3472	0.0002	0.02%
2024-06-12	003071	国联睿祥纯债A	1.3095	1.3472	1.3094	1.3471	0.0001	0.01%
2024-06-11	003071	国联睿祥纯债A	1.3094	1.3471	1.3088	1.3465	0.0006	0.05%
2024-06-07	003071	国联睿祥纯债A	1.3088	1.3465	1.3085	1.3462	0.0003	0.02%
2024-06-06	003071	国联睿祥纯债A	1.3085	1.3462	1.3082	1.3459	0.0003	0.02%
2024-06-05	003071	国联睿祥纯债A	1.3082	1.3459	1.3077	1.3454	0.0005	0.04%
2024-06-04	003071	国联睿祥纯债A	1.3077	1.3454	1.3074	1.3451	0.0003	0.02%
2024-06-03	003071	国联睿祥纯债A	1.3074	1.3451	1.3068	1.3445	0.0006	0.05%
2024-05-31	003071	国联睿祥纯债A	1.3068	1.3445	1.3067	1.3444	0.0001	0.01%
2024-05-30	003071	国联睿祥纯债A	1.3067	1.3444	1.3064	1.3441	0.0003	0.02%
2024-05-29	003071	国联睿祥纯债A	1.3064	1.3441	1.3059	1.3436	0.0005	0.04%
2024-05-28	003071	国联睿祥纯债A	1.3059	1.3436	1.3055	1.3432	0.0004	0.03%
2024-05-27	003071	国联睿祥纯债A	1.3055	1.3432	1.3053	1.3430	0.0002	0.02%
2024-05-24	003071	国联睿祥纯债A	1.3053	1.3430	1.3050	1.3427	0.0003	0.02%
2024-05-23	003071	国联睿祥纯债A	1.3050	1.3427	1.3046	1.3423	0.0004	0.03%
2024-05-22	003071	国联睿祥纯债A	1.3046	1.3423	1.3042	1.3419	0.0004	0.03%
2024-05-21	003071	国联睿祥纯债A	1.3042	1.3419	1.3041	1.3418	0.0001	0.01%
2024-05-20	003071	国联睿祥纯债A	1.3041	1.3418	1.3036	1.3413	0.0005	0.04%
2024-05-17	003071	国联睿祥纯债A	1.3036	1.3413	1.3037	1.3414	-0.0001	-0.01%
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2024-05-15	003071	国联睿祥纯债A	1.3037	1.3414	1.3034	1.3411	0.0003	0.02%
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2024-04-29	003071	国联睿祥纯债A	1.2983	1.3360	1.3004	1.3381	-0.0021	-0.16%
2024-04-26	003071	国联睿祥纯债A	1.3004	1.3381	1.3018	1.3395	-0.0014	-0.11%
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2024-04-23	003071	国联睿祥纯债A	1.3034	1.3411	1.3026	1.3403	0.0008	0.06%
2024-04-22	003071	国联睿祥纯债A	1.3026	1.3403	1.3016	1.3393	0.0010	0.08%
2024-04-19	003071	国联睿祥纯债A	1.3016	1.3393	1.3010	1.3387	0.0006	0.05%
2024-04-18	003071	国联睿祥纯债A	1.3010	1.3387	1.3003	1.3380	0.0007	0.05%
2024-04-17	003071	国联睿祥纯债A	1.3003	1.3380	1.2996	1.3373	0.0007	0.05%
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2024-04-10	003071	国联睿祥纯债A	1.2970	1.3347	1.2967	1.3344	0.0003	0.02%
2024-04-09	003071	国联睿祥纯债A	1.2967	1.3344	1.2961	1.3338	0.0006	0.05%
2024-04-08	003071	国联睿祥纯债A	1.2961	1.3338	1.2953	1.3330	0.0008	0.06%
2024-04-03	003071	国联睿祥纯债A	1.2953	1.3330	1.2947	1.3324	0.0006	0.05%
2024-04-02	003071	国联睿祥纯债A	1.2947	1.3324	1.2942	1.3319	0.0005	0.04%
2024-04-01	003071	国联睿祥纯债A	1.2942	1.3319	1.2941	1.3318	0.0001	0.01%
2024-03-29	003071	国联睿祥纯债A	1.2941	1.3318	1.2937	1.3314	0.0004	0.03%
2024-03-28	003071	国联睿祥纯债A	1.2937	1.3314	1.2935	1.3312	0.0002	0.02%
2024-03-27	003071	国联睿祥纯债A	1.2935	1.3312	1.2932	1.3309	0.0003	0.02%
2024-03-26	003071	国联睿祥纯债A	1.2932	1.3309	1.2931	1.3308	0.0001	0.01%
2024-03-25	003071	国联睿祥纯债A	1.2931	1.3308	1.2931	1.3308	0.0000	0.00%
2024-03-22	003071	国联睿祥纯债A	1.2931	1.3308	1.2930	1.3307	0.0001	0.01%
2024-03-21	003071	国联睿祥纯债A	1.2930	1.3307	1.2929	1.3306	0.0001	0.01%
2024-03-20	003071	国联睿祥纯债A	1.2929	1.3306	1.2928	1.3305	0.0001	0.01%
2024-03-19	003071	国联睿祥纯债A	1.2928	1.3305	1.2924	1.3301	0.0004	0.03%
2024-03-18	003071	国联睿祥纯债A	1.2924	1.3301	1.2917	1.3294	0.0007	0.05%
2024-03-15	003071	国联睿祥纯债A	1.2917	1.3294	1.2914	1.3291	0.0003	0.02%
2024-03-14	003071	国联睿祥纯债A	1.2914	1.3291	1.2916	1.3293	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	003071	国联睿祥纯债A	1.2916	1.3293	1.2922	1.3299	-0.0006	-0.05%
2024-03-12	003071	国联睿祥纯债A	1.2922	1.3299	1.2933	1.3310	-0.0011	-0.09%
2024-03-11	003071	国联睿祥纯债A	1.2933	1.3310	1.2937	1.3314	-0.0004	-0.03%
2024-03-08	003071	国联睿祥纯债A	1.2937	1.3314	1.2937	1.3314	0.0000	0.00%
2024-03-07	003071	国联睿祥纯债A	1.2937	1.3314	1.2934	1.3311	0.0003	0.02%
2024-03-06	003071	国联睿祥纯债A	1.2934	1.3311	1.2929	1.3306	0.0005	0.04%
2024-03-05	003071	国联睿祥纯债A	1.2929	1.3306	1.2928	1.3305	0.0001	0.01%
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2024-03-01	003071	国联睿祥纯债A	1.2922	1.3299	1.2928	1.3305	-0.0006	-0.05%
2024-02-29	003071	国联睿祥纯债A	1.2928	1.3305	1.2922	1.3299	0.0006	0.05%
2024-02-28	003071	国联睿祥纯债A	1.2922	1.3299	1.2918	1.3295	0.0004	0.03%
2024-02-27	003071	国联睿祥纯债A	1.2918	1.3295	1.2915	1.3292	0.0003	0.02%
2024-02-26	003071	国联睿祥纯债A	1.2915	1.3292	1.2907	1.3284	0.0008	0.06%
2024-02-23	003071	国联睿祥纯债A	1.2907	1.3284	1.2900	1.3277	0.0007	0.05%
2024-02-22	003071	国联睿祥纯债A	1.2900	1.3277	1.2894	1.3271	0.0006	0.05%
2024-02-21	003071	国联睿祥纯债A	1.2894	1.3271	1.2889	1.3266	0.0005	0.04%
2024-02-20	003071	国联睿祥纯债A	1.2889	1.3266	1.2881	1.3258	0.0008	0.06%
2024-02-19	003071	国联睿祥纯债A	1.2881	1.3258	1.2869	1.3246	0.0012	0.09%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%