广发中证军工ETF联接A(广发中证军工ETF联接)基金净值查询(003017)
今天最新净值
1.0089
0.0076 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0187
-0.0001 -0.0145%
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.4219亿
- 最近资产：7.11亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明
今年以来广发中证军工ETF联接A|广发中证军工ETF联接基金净值查询
今年以来,广发中证军工ETF联接A(003017)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0094 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0293 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-01-27 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0106 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0320 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0127 |
1.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0156 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0103 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0271 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
0.9784 |
0.9784 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0428 |
-4.19% |
