泰康恒泰回报混合C基金净值查询(002935)
今天最新净值
1.1012
0.0033 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0805
-0.0003 -0.0281%
- 累计净值：1.4545
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5768亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 任慧娟 金宏伟
近一月,泰康恒泰回报混合C(002935)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.1001 |
1.4534 |
1.1012 |
1.4545 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.1012 |
1.4545 |
1.0979 |
1.4512 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.0979 |
1.4512 |
1.0908 |
1.4441 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.0908 |
1.4441 |
1.0910 |
1.4443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.0910 |
1.4443 |
1.0908 |
1.4441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.0890 |
1.4423 |
1.0913 |
1.4446 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.0891 |
1.4424 |
1.0811 |
1.4344 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
1.0811 |
1.4344 |
1.0818 |
1.4351 |
-0.0007 |
-0.06% |
