兴业聚惠混合C(兴业聚惠C)基金净值查询(002923)
今天最新净值
1.6753
0.0010 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6446
-0.0002 -0.0102%
- 累计净值：1.7537
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4492亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡艳菲 徐青
今年以来,兴业聚惠混合C(002923)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6736 |
1.7520 |
1.6753 |
1.7537 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6753 |
1.7537 |
1.6743 |
1.7527 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6743 |
1.7527 |
1.6701 |
1.7485 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6701 |
1.7485 |
1.6689 |
1.7473 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6689 |
1.7473 |
1.6677 |
1.7461 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6668 |
1.7452 |
1.6673 |
1.7457 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6662 |
1.7446 |
1.6620 |
1.7404 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6620 |
1.7404 |
1.6640 |
1.7424 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6640 |
1.7424 |
1.6644 |
1.7428 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6644 |
1.7428 |
1.6655 |
1.7439 |
-0.0011 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6655 |
1.7439 |
1.6654 |
1.7438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6654 |
1.7438 |
1.6651 |
1.7435 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6651 |
1.7435 |
1.6648 |
1.7432 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6648 |
1.7432 |
1.6657 |
1.7441 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.6657 |
1.7441 |
1.6661 |
1.7445 |
-0.0004 |
-0.02% |
