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招商招兴3个月定开C(招商招兴纯债C)基金净值查询(002757)

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今天最新净值 1.1489 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3669
成立日期：2016-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3048亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近半年招商招兴3个月定开C|招商招兴纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招兴3个月定开C(002757)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	002757	招商招兴3个月定开C	1.1488	1.3668	1.1489	1.3669	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	002757	招商招兴3个月定开C	1.1489	1.3669	1.1491	1.3671	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	002757	招商招兴3个月定开C	1.1491	1.3671	1.1487	1.3667	0.0004	0.03%
2025-02-06	002757	招商招兴3个月定开C	1.1487	1.3667	1.1483	1.3663	0.0004	0.03%
2025-02-05	002757	招商招兴3个月定开C	1.1483	1.3663	1.1477	1.3657	0.0006	0.05%
2025-01-27	002757	招商招兴3个月定开C	1.1477	1.3657	1.1470	1.3650	0.0007	0.06%
2025-01-22	002757	招商招兴3个月定开C	1.1474	1.3654	1.1470	1.3650	0.0004	0.03%
2025-01-14	002757	招商招兴3个月定开C	1.1479	1.3659	1.1479	1.3659	0.0000	0.00%
2025-01-13	002757	招商招兴3个月定开C	1.1479	1.3659	1.1482	1.3662	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	002757	招商招兴3个月定开C	1.1482	1.3662	1.1484	1.3664	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	002757	招商招兴3个月定开C	1.1484	1.3664	1.1489	1.3669	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	002757	招商招兴3个月定开C	1.1489	1.3669	1.1488	1.3668	0.0001	0.01%
2025-01-07	002757	招商招兴3个月定开C	1.1488	1.3668	1.1491	1.3671	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	002757	招商招兴3个月定开C	1.1491	1.3671	1.1488	1.3668	0.0003	0.03%
2025-01-03	002757	招商招兴3个月定开C	1.1488	1.3668	1.1482	1.3662	0.0006	0.05%
2025-01-02	002757	招商招兴3个月定开C	1.1482	1.3662	1.1470	1.3650	0.0012	0.10%
2024-12-31	002757	招商招兴3个月定开C	1.1470	1.3650	1.1460	1.3640	0.0010	0.09%
2024-12-26	002757	招商招兴3个月定开C	1.1443	1.3623	1.1441	1.3621	0.0002	0.02%
2024-12-25	002757	招商招兴3个月定开C	1.1441	1.3621	1.1450	1.3630	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	002757	招商招兴3个月定开C	1.1450	1.3630	1.1458	1.3638	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	002757	招商招兴3个月定开C	1.1458	1.3638	1.1453	1.3633	0.0005	0.04%
2024-12-20	002757	招商招兴3个月定开C	1.1453	1.3633	1.1440	1.3620	0.0013	0.11%
2024-12-19	002757	招商招兴3个月定开C	1.1440	1.3620	1.1441	1.3621	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	002757	招商招兴3个月定开C	1.1441	1.3621	1.1450	1.3630	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	002757	招商招兴3个月定开C	1.1450	1.3630	1.1456	1.3636	-0.0006	-0.05%

2024-12-16	002757	招商招兴3个月定开C	1.1456	1.3636	1.1440	1.3620	0.0016	0.14%
2024-12-13	002757	招商招兴3个月定开C	1.1440	1.3620	1.1425	1.3605	0.0015	0.13%
2024-12-12	002757	招商招兴3个月定开C	1.1425	1.3605	1.1421	1.3601	0.0004	0.04%
2024-12-11	002757	招商招兴3个月定开C	1.1421	1.3601	1.1420	1.3600	0.0001	0.01%
2024-12-10	002757	招商招兴3个月定开C	1.1420	1.3600	1.1394	1.3574	0.0026	0.23%
2024-12-09	002757	招商招兴3个月定开C	1.1394	1.3574	1.1386	1.3566	0.0008	0.07%
2024-12-06	002757	招商招兴3个月定开C	1.1386	1.3566	1.1386	1.3566	0.0000	0.00%
2024-12-05	002757	招商招兴3个月定开C	1.1386	1.3566	1.1383	1.3563	0.0003	0.03%
2024-12-04	002757	招商招兴3个月定开C	1.1383	1.3563	1.1370	1.3550	0.0013	0.11%
2024-12-03	002757	招商招兴3个月定开C	1.1370	1.3550	1.1369	1.3549	0.0001	0.01%
2024-12-02	002757	招商招兴3个月定开C	1.1369	1.3549	1.1344	1.3524	0.0025	0.22%
2024-11-29	002757	招商招兴3个月定开C	1.1344	1.3524	1.1334	1.3514	0.0010	0.09%
2024-11-28	002757	招商招兴3个月定开C	1.1334	1.3514	1.1326	1.3506	0.0008	0.07%
2024-11-27	002757	招商招兴3个月定开C	1.1326	1.3506	1.1323	1.3503	0.0003	0.03%
2024-11-26	002757	招商招兴3个月定开C	1.1323	1.3503	1.1320	1.3500	0.0003	0.03%
2024-11-25	002757	招商招兴3个月定开C	1.1320	1.3500	1.1312	1.3492	0.0008	0.07%
2024-11-22	002757	招商招兴3个月定开C	1.1312	1.3492	1.1308	1.3488	0.0004	0.04%
2024-11-21	002757	招商招兴3个月定开C	1.1308	1.3488	1.1304	1.3484	0.0004	0.04%
2024-11-20	002757	招商招兴3个月定开C	1.1304	1.3484	1.1303	1.3483	0.0001	0.01%
2024-11-19	002757	招商招兴3个月定开C	1.1303	1.3483	1.1300	1.3480	0.0003	0.03%
2024-11-18	002757	招商招兴3个月定开C	1.1300	1.3480	1.1303	1.3483	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	002757	招商招兴3个月定开C	1.1303	1.3483	1.1302	1.3482	0.0001	0.01%
2024-11-14	002757	招商招兴3个月定开C	1.1302	1.3482	1.1301	1.3481	0.0001	0.01%
2024-11-13	002757	招商招兴3个月定开C	1.1301	1.3481	1.1303	1.3483	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	002757	招商招兴3个月定开C	1.1303	1.3483	1.1296	1.3476	0.0007	0.06%
2024-11-11	002757	招商招兴3个月定开C	1.1296	1.3476	1.1289	1.3469	0.0007	0.06%
2024-11-08	002757	招商招兴3个月定开C	1.1289	1.3469	1.1287	1.3467	0.0002	0.02%
2024-11-07	002757	招商招兴3个月定开C	1.1287	1.3467	1.1280	1.3460	0.0007	0.06%
2024-11-06	002757	招商招兴3个月定开C	1.1280	1.3460	1.1278	1.3458	0.0002	0.02%
2024-11-05	002757	招商招兴3个月定开C	1.1278	1.3458	1.1276	1.3456	0.0002	0.02%
2024-11-04	002757	招商招兴3个月定开C	1.1276	1.3456	1.1272	1.3452	0.0004	0.04%
2024-11-01	002757	招商招兴3个月定开C	1.1272	1.3452	1.1263	1.3443	0.0009	0.08%
2024-10-31	002757	招商招兴3个月定开C	1.1263	1.3443	1.1258	1.3438	0.0005	0.04%
2024-10-30	002757	招商招兴3个月定开C	1.1258	1.3438	1.1257	1.3437	0.0001	0.01%
2024-10-29	002757	招商招兴3个月定开C	1.1257	1.3437	1.1256	1.3436	0.0001	0.01%
2024-10-28	002757	招商招兴3个月定开C	1.1256	1.3436	1.1259	1.3439	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	002757	招商招兴3个月定开C	1.1259	1.3439	1.1260	1.3440	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	002757	招商招兴3个月定开C	1.1260	1.3440	1.1261	1.3441	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	002757	招商招兴3个月定开C	1.1261	1.3441	1.1269	1.3449	-0.0008	-0.07%
2024-10-22	002757	招商招兴3个月定开C	1.1269	1.3449	1.1276	1.3456	-0.0007	-0.06%
2024-10-21	002757	招商招兴3个月定开C	1.1276	1.3456	1.1276	1.3456	0.0000	0.00%
2024-10-18	002757	招商招兴3个月定开C	1.1276	1.3456	1.1277	1.3457	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	002757	招商招兴3个月定开C	1.1277	1.3457	1.1271	1.3451	0.0006	0.05%
2024-10-16	002757	招商招兴3个月定开C	1.1271	1.3451	1.1269	1.3449	0.0002	0.02%
2024-10-15	002757	招商招兴3个月定开C	1.1269	1.3449	1.1262	1.3442	0.0007	0.06%
2024-10-14	002757	招商招兴3个月定开C	1.1262	1.3442	1.1244	1.3424	0.0018	0.16%
2024-10-11	002757	招商招兴3个月定开C	1.1244	1.3424	1.1229	1.3409	0.0015	0.13%
2024-10-10	002757	招商招兴3个月定开C	1.1229	1.3409	1.1212	1.3392	0.0017	0.15%
2024-10-09	002757	招商招兴3个月定开C	1.1212	1.3392	1.1225	1.3405	-0.0013	-0.12%
2024-10-08	002757	招商招兴3个月定开C	1.1225	1.3405	1.1243	1.3423	-0.0018	-0.16%
2024-09-30	002757	招商招兴3个月定开C	1.1243	1.3423	1.1277	1.3457	-0.0034	-0.30%
2024-09-27	002757	招商招兴3个月定开C	1.1277	1.3457	1.1303	1.3483	-0.0026	-0.23%
2024-09-26	002757	招商招兴3个月定开C	1.1303	1.3483	1.1306	1.3486	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	002757	招商招兴3个月定开C	1.1306	1.3486	1.1299	1.3479	0.0007	0.06%
2024-09-24	002757	招商招兴3个月定开C	1.1299	1.3479	1.1299	1.3479	0.0000	0.00%
2024-09-23	002757	招商招兴3个月定开C	1.1299	1.3479	1.1299	1.3479	0.0000	0.00%
2024-09-20	002757	招商招兴3个月定开C	1.1299	1.3479	1.1299	1.3479	0.0000	0.00%
2024-09-19	002757	招商招兴3个月定开C	1.1299	1.3479	1.1300	1.3480	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	002757	招商招兴3个月定开C	1.1300	1.3480	1.1294	1.3474	0.0006	0.05%
2024-09-13	002757	招商招兴3个月定开C	1.1294	1.3474	1.1292	1.3472	0.0002	0.02%
2024-09-12	002757	招商招兴3个月定开C	1.1292	1.3472	1.1289	1.3469	0.0003	0.03%
2024-09-11	002757	招商招兴3个月定开C	1.1289	1.3469	1.1287	1.3467	0.0002	0.02%
2024-09-10	002757	招商招兴3个月定开C	1.1287	1.3467	1.1287	1.3467	0.0000	0.00%
2024-09-09	002757	招商招兴3个月定开C	1.1287	1.3467	1.1285	1.3465	0.0002	0.02%
2024-09-06	002757	招商招兴3个月定开C	1.1285	1.3465	1.1285	1.3465	0.0000	0.00%
2024-09-05	002757	招商招兴3个月定开C	1.1285	1.3465	1.1283	1.3463	0.0002	0.02%
2024-09-04	002757	招商招兴3个月定开C	1.1283	1.3463	1.1280	1.3460	0.0003	0.03%
2024-09-03	002757	招商招兴3个月定开C	1.1280	1.3460	1.1278	1.3458	0.0002	0.02%
2024-09-02	002757	招商招兴3个月定开C	1.1278	1.3458	1.1272	1.3452	0.0006	0.05%
2024-08-30	002757	招商招兴3个月定开C	1.1272	1.3452	1.1270	1.3450	0.0002	0.02%
2024-08-29	002757	招商招兴3个月定开C	1.1270	1.3450	1.1267	1.3447	0.0003	0.03%
2024-08-28	002757	招商招兴3个月定开C	1.1267	1.3447	1.1265	1.3445	0.0002	0.02%
2024-08-27	002757	招商招兴3个月定开C	1.1265	1.3445	1.1273	1.3453	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	002757	招商招兴3个月定开C	1.1273	1.3453	1.1276	1.3456	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	002757	招商招兴3个月定开C	1.1276	1.3456	1.1278	1.3458	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	002757	招商招兴3个月定开C	1.1278	1.3458	1.1278	1.3458	0.0000	0.00%
2024-08-21	002757	招商招兴3个月定开C	1.1278	1.3458	1.1282	1.3462	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	002757	招商招兴3个月定开C	1.1282	1.3462	1.1283	1.3463	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	002757	招商招兴3个月定开C	1.1283	1.3463	1.1281	1.3461	0.0002	0.02%
2024-08-16	002757	招商招兴3个月定开C	1.1281	1.3461	1.1280	1.3460	0.0001	0.01%
2024-08-15	002757	招商招兴3个月定开C	1.1280	1.3460	1.1283	1.3463	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	002757	招商招兴3个月定开C	1.1283	1.3463	1.1276	1.3456	0.0007	0.06%
2024-08-13	002757	招商招兴3个月定开C	1.1276	1.3456	1.1273	1.3453	0.0003	0.03%
2024-08-12	002757	招商招兴3个月定开C	1.1273	1.3453	1.1287	1.3467	-0.0014	-0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%