华富益鑫灵活配置混合C基金净值查询(002729)
今天最新净值
1.1558
0.0019 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1409
-0.0002 -0.0153%
- 累计净值：1.5618
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2031亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近半年,华富益鑫灵活配置混合C(002729)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1565 |
1.5625 |
1.1558 |
1.5618 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1558 |
1.5618 |
1.1539 |
1.5599 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1539 |
1.5599 |
1.1493 |
1.5553 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1493 |
1.5553 |
1.1491 |
1.5551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1491 |
1.5551 |
1.1492 |
1.5552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1469 |
1.5529 |
1.1488 |
1.5548 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1461 |
1.5521 |
1.1426 |
1.5486 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1426 |
1.5486 |
1.1434 |
1.5494 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1434 |
1.5494 |
1.1454 |
1.5514 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1454 |
1.5514 |
1.1469 |
1.5529 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1469 |
1.5529 |
1.1464 |
1.5524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1464 |
1.5524 |
1.1454 |
1.5514 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1454 |
1.5514 |
1.1462 |
1.5522 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1462 |
1.5522 |
1.1482 |
1.5542 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1482 |
1.5542 |
1.1523 |
1.5583 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1523 |
1.5583 |
1.1536 |
1.5596 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1499 |
1.5559 |
1.1508 |
1.5568 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1508 |
1.5568 |
1.1506 |
1.5566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1506 |
1.5566 |
1.1482 |
1.5542 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1482 |
1.5542 |
1.1471 |
1.5531 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1471 |
1.5531 |
1.1469 |
1.5529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1469 |
1.5529 |
1.1491 |
1.5551 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1491 |
1.5551 |
1.1487 |
1.5547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1487 |
1.5547 |
1.1504 |
1.5564 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1504 |
1.5564 |
1.1517 |
1.5577 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1517 |
1.5577 |
1.1563 |
1.5623 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1563 |
1.5623 |
1.1535 |
1.5595 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1535 |
1.5595 |
1.1525 |
1.5585 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1525 |
1.5585 |
1.1494 |
1.5554 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1494 |
1.5554 |
1.1499 |
1.5559 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1499 |
1.5559 |
1.1486 |
1.5546 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1486 |
1.5546 |
1.1486 |
1.5546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1486 |
1.5546 |
1.1488 |
1.5548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1488 |
1.5548 |
1.1488 |
1.5548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1488 |
1.5548 |
1.1460 |
1.5520 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1460 |
1.5520 |
1.1436 |
1.5496 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1436 |
1.5496 |
1.1438 |
1.5498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1438 |
1.5498 |
1.1415 |
1.5475 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1415 |
1.5475 |
1.1411 |
1.5471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1411 |
1.5471 |
1.1410 |
1.5470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1410 |
1.5470 |
1.1445 |
1.5505 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1445 |
1.5505 |
1.1435 |
1.5495 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1435 |
1.5495 |
1.1422 |
1.5482 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1422 |
1.5482 |
1.1407 |
1.5467 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1407 |
1.5467 |
1.1438 |
1.5498 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1438 |
1.5498 |
1.1459 |
1.5519 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1459 |
1.5519 |
1.1512 |
1.5572 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1512 |
1.5572 |
1.1502 |
1.5562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1502 |
1.5562 |
1.1514 |
1.5574 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1514 |
1.5574 |
1.1489 |
1.5549 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-08 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1489 |
1.5549 |
1.1496 |
1.5556 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1496 |
1.5556 |
1.1472 |
1.5532 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-06 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1472 |
1.5532 |
1.1468 |
1.5528 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1468 |
1.5528 |
1.1420 |
1.5480 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-11-04 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1420 |
1.5480 |
1.1400 |
1.5460 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1400 |
1.5460 |
1.1382 |
1.5442 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-31 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1382 |
1.5442 |
1.1387 |
1.5447 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1387 |
1.5447 |
1.1396 |
1.5456 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-29 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1396 |
1.5456 |
1.1420 |
1.5480 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1420 |
1.5480 |
1.1410 |
1.5470 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1410 |
1.5470 |
1.1391 |
1.5451 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1391 |
1.5451 |
1.1421 |
1.5481 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-10-23 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1421 |
1.5481 |
1.1417 |
1.5477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1417 |
1.5477 |
1.1423 |
1.5483 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1423 |
1.5483 |
1.1400 |
1.5460 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1400 |
1.5460 |
1.1350 |
1.5410 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-10-17 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1350 |
1.5410 |
1.1360 |
1.5420 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1360 |
1.5420 |
1.1350 |
1.5410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1350 |
1.5410 |
1.1370 |
1.5430 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-14 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1370 |
1.5430 |
1.1310 |
1.5370 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-10-11 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1310 |
1.5370 |
1.1370 |
1.5430 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-10-10 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1370 |
1.5430 |
1.1340 |
1.5400 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-10-09 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1340 |
1.5400 |
1.1520 |
1.5580 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2024-10-08 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1520 |
1.5580 |
1.1470 |
1.5530 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-09-30 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1470 |
1.5530 |
1.1380 |
1.5440 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-09-27 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1380 |
1.5440 |
1.1360 |
1.5420 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-26 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1360 |
1.5420 |
1.1320 |
1.5380 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-09-25 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1320 |
1.5380 |
1.1300 |
1.5360 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1300 |
1.5360 |
1.1270 |
1.5330 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-09-23 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1270 |
1.5330 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1250 |
1.5310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1250 |
1.5310 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-13 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1220 |
1.5280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1220 |
1.5280 |
1.1220 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1220 |
1.5280 |
1.1230 |
1.5290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1240 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1240 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1240 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-30 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1240 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1240 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
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华富益鑫灵活配置混合C |
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1.5300 |
1.1240 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
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华富益鑫灵活配置混合C |
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| 2024-08-26 |
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华富益鑫灵活配置混合C |
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| 2024-08-23 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
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1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
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1.1270 |
1.5330 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-19 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
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1.5330 |
1.1270 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1270 |
1.5330 |
1.1270 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
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华富益鑫灵活配置混合C |
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1.5330 |
1.1270 |
1.5330 |
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0.00% |
| 2024-08-14 |
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华富益鑫灵活配置混合C |
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1.5330 |
1.1260 |
1.5320 |
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| 2024-08-13 |
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华富益鑫灵活配置混合C |
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1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
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0.00% |
| 2024-08-12 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1270 |
1.5330 |
-0.0010 |
-0.09% |
