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兴业天禧债券基金净值查询(002661)

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今天最新净值 1.0614 -0.0002 -0.0200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2977
成立日期：2016-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9412亿
最近资产：10.55亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲莫华寅杨逸君

近一周兴业天禧债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业天禧债券(002661)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	002661	兴业天禧债券	1.0608	1.2971	1.0614	1.2977	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	002661	兴业天禧债券	1.0614	1.2977	1.0616	1.2979	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	002661	兴业天禧债券	1.0616	1.2979	1.0616	1.2979	0.0000	0.00%
2025-02-11	002661	兴业天禧债券	1.0616	1.2979	1.0617	1.2980	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	002661	兴业天禧债券	1.0617	1.2980	1.0623	1.2986	-0.0006	-0.06%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%