泰康沪港深精选混合(泰康沪港深精选)基金净值查询(002653)
今天最新净值
1.1673
0.0086 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0837
0.0051 0.4693%
- 累计净值：1.2933
- 成立日期：2016-06-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1273亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季泰康沪港深精选混合|泰康沪港深精选基金净值查询
近一季,泰康沪港深精选混合(002653)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1760 |
1.3020 |
1.1673 |
1.2933 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1673 |
1.2933 |
1.1587 |
1.2847 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1587 |
1.2847 |
1.1358 |
1.2618 |
0.0229 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1358 |
1.2618 |
1.1324 |
1.2584 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1324 |
1.2584 |
1.1322 |
1.2582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1227 |
1.2487 |
1.1306 |
1.2566 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1026 |
1.2286 |
1.0812 |
1.2072 |
0.0214 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0812 |
1.2072 |
1.0890 |
1.2150 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0890 |
1.2150 |
1.0966 |
1.2226 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0966 |
1.2226 |
1.0964 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0964 |
1.2224 |
1.1048 |
1.2308 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1048 |
1.2308 |
1.1062 |
1.2322 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1062 |
1.2322 |
1.1067 |
1.2327 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1067 |
1.2327 |
1.1104 |
1.2364 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1104 |
1.2364 |
1.1328 |
1.2588 |
-0.0224 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1328 |
1.2588 |
1.1393 |
1.2653 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1401 |
1.2661 |
1.1352 |
1.2612 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1352 |
1.2612 |
1.1363 |
1.2623 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1363 |
1.2623 |
1.1233 |
1.2493 |
0.0130 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1233 |
1.2493 |
1.1249 |
1.2509 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1249 |
1.2509 |
1.1243 |
1.2503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1243 |
1.2503 |
1.1196 |
1.2456 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-12-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1196 |
1.2456 |
1.1082 |
1.2342 |
0.0114 |
1.03% |
| 2024-12-17 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1082 |
1.2342 |
1.1098 |
1.2358 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1098 |
1.2358 |
1.1191 |
1.2451 |
-0.0093 |
-0.83% |
|
|
| 2024-12-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1191 |
1.2451 |
1.1372 |
1.2632 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1372 |
1.2632 |
1.1286 |
1.2546 |
0.0086 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1286 |
1.2546 |
1.1263 |
1.2523 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1263 |
1.2523 |
1.1304 |
1.2564 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-12-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1304 |
1.2564 |
1.1088 |
1.2348 |
0.0216 |
1.95% |
| 2024-12-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1088 |
1.2348 |
1.0980 |
1.2240 |
0.0108 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0980 |
1.2240 |
1.1022 |
1.2282 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1022 |
1.2282 |
1.1054 |
1.2314 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-12-03 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1054 |
1.2314 |
1.0998 |
1.2258 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0998 |
1.2258 |
1.0902 |
1.2162 |
0.0096 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0902 |
1.2162 |
1.0851 |
1.2111 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0851 |
1.2111 |
1.0979 |
1.2239 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0979 |
1.2239 |
1.0734 |
1.1994 |
0.0245 |
2.28% |
| 2024-11-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0734 |
1.1994 |
1.0786 |
1.2046 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0786 |
1.2046 |
1.0806 |
1.2066 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0806 |
1.2066 |
1.1023 |
1.2283 |
-0.0217 |
-1.97% |
| 2024-11-21 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1023 |
1.2283 |
1.1064 |
1.2324 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1064 |
1.2324 |
1.0998 |
1.2258 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0998 |
1.2258 |
1.0890 |
1.2150 |
0.0108 |
0.99% |
| 2024-11-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0890 |
1.2150 |
1.0895 |
1.2155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0895 |
1.2155 |
1.0923 |
1.2183 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0923 |
1.2183 |
1.1151 |
1.2411 |
-0.0228 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1151 |
1.2411 |
1.1174 |
1.2434 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1174 |
1.2434 |
1.1390 |
1.2650 |
-0.0216 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1390 |
1.2650 |
1.1415 |
1.2675 |
-0.0025 |
-0.22% |
