东方红汇利债券C(东方红汇利C)基金净值查询(002652)
今天最新净值
1.1022
0.0021 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0872
0.0003 0.0236%
- 累计净值：1.3822
- 成立日期：2016-06-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.5633亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅
今年以来东方红汇利债券C|东方红汇利C基金净值查询
今年以来,东方红汇利债券C(002652)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.1030 |
1.3830 |
1.1022 |
1.3822 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.1022 |
1.3822 |
1.1001 |
1.3801 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.1001 |
1.3801 |
1.0967 |
1.3767 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0967 |
1.3767 |
1.0964 |
1.3764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0964 |
1.3764 |
1.0958 |
1.3758 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0944 |
1.3744 |
1.0953 |
1.3753 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0908 |
1.3708 |
1.0845 |
1.3645 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0845 |
1.3645 |
1.0853 |
1.3653 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0853 |
1.3653 |
1.0883 |
1.3683 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0883 |
1.3683 |
1.0891 |
1.3691 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0891 |
1.3691 |
1.0896 |
1.3696 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0896 |
1.3696 |
1.0880 |
1.3680 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0880 |
1.3680 |
1.0884 |
1.3684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0884 |
1.3684 |
1.0900 |
1.3700 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
002652 |
东方红汇利债券C |
1.0900 |
1.3700 |
1.0940 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.37% |
