大成景荣债券C(大成景荣保本C)基金净值查询(002645)
今天最新净值
1.1275
-0.0009 -0.0800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1477
-0.0024 -0.2052%
- 累计净值：1.2603
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.8093亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 李富强 陈会荣 朱浩然 方孝成
今年以来大成景荣债券C|大成景荣保本C基金净值查询
今年以来,大成景荣债券C(002645)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1283 |
1.2611 |
1.1275 |
1.2603 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1275 |
1.2603 |
1.1284 |
1.2612 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1284 |
1.2612 |
1.1280 |
1.2608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1280 |
1.2608 |
1.1285 |
1.2613 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1285 |
1.2613 |
1.1287 |
1.2615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1287 |
1.2615 |
1.1287 |
1.2615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1287 |
1.2615 |
1.1278 |
1.2606 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1278 |
1.2606 |
1.1273 |
1.2601 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1273 |
1.2601 |
1.1261 |
1.2589 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1268 |
1.2596 |
1.1265 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-14 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1275 |
1.2603 |
1.1273 |
1.2601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1273 |
1.2601 |
1.1279 |
1.2607 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1279 |
1.2607 |
1.1280 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1280 |
1.2608 |
1.1290 |
1.2618 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1290 |
1.2618 |
1.1290 |
1.2618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1290 |
1.2618 |
1.1298 |
1.2626 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1298 |
1.2626 |
1.1296 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1296 |
1.2624 |
1.1288 |
1.2616 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1288 |
1.2616 |
1.1267 |
1.2595 |
0.0021 |
0.19% |
