长城久益混合C(长城久益保本C)基金净值查询(002544)
今天最新净值
1.0537
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0489
0.0004 0.0429%
- 累计净值：1.1037
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1434亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强
今年以来长城久益混合C|长城久益保本C基金净值查询
今年以来,长城久益混合C(002544)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0535 |
1.1035 |
1.0537 |
1.1037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0537 |
1.1037 |
1.0537 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0537 |
1.1037 |
1.0535 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0535 |
1.1035 |
1.0532 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0532 |
1.1032 |
1.0527 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0529 |
1.1029 |
1.0529 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0530 |
1.1030 |
1.0527 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0527 |
1.1027 |
1.0531 |
1.1031 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0531 |
1.1031 |
1.0530 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0530 |
1.1030 |
1.0534 |
1.1034 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0534 |
1.1034 |
1.0536 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0536 |
1.1036 |
1.0538 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0538 |
1.1038 |
1.0538 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0538 |
1.1038 |
1.0535 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
002544 |
长城久益混合C |
1.0535 |
1.1035 |
1.0535 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
