兴业定开债C(兴业定期开放C)基金净值查询(002507)

今天最新净值 1.2530 0.0030 0.2400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5050
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.0545亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：周鸣腊博

近半年兴业定开债C|兴业定期开放C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业定开债C(002507)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	002507	兴业定开债C	1.2530	1.5050	1.2500	1.5020	0.0030	0.24%
2025-01-27	002507	兴业定开债C	1.2500	1.5020	1.2480	1.5000	0.0020	0.16%
2025-01-17	002507	兴业定开债C	1.2470	1.4990	1.2470	1.4990	0.0000	0.00%
2025-01-10	002507	兴业定开债C	1.2470	1.4990	1.2470	1.4990	0.0000	0.00%
2025-01-03	002507	兴业定开债C	1.2470	1.4990	1.2460	1.4980	0.0010	0.08%
2024-12-31	002507	兴业定开债C	1.2460	1.4980	1.2450	1.4970	0.0010	0.08%
2024-12-20	002507	兴业定开债C	1.2420	1.4940	1.2410	1.4930	0.0010	0.08%
2024-12-13	002507	兴业定开债C	1.2410	1.4930	1.2330	1.4850	0.0080	0.65%
2024-12-06	002507	兴业定开债C	1.2330	1.4850	1.2270	1.4790	0.0060	0.49%
2024-11-29	002507	兴业定开债C	1.2270	1.4790	1.2210	1.4730	0.0060	0.49%

2024-11-22	002507	兴业定开债C	1.2210	1.4730	1.2210	1.4730	0.0000	0.00%
2024-11-15	002507	兴业定开债C	1.2210	1.4730	1.2210	1.4730	0.0000	0.00%
2024-11-08	002507	兴业定开债C	1.2210	1.4730	1.2150	1.4670	0.0060	0.49%
2024-11-01	002507	兴业定开债C	1.2150	1.4670	1.2140	1.4660	0.0010	0.08%
2024-10-25	002507	兴业定开债C	1.2140	1.4660	1.2160	1.4680	-0.0020	-0.16%
2024-10-18	002507	兴业定开债C	1.2160	1.4680	1.2080	1.4600	0.0080	0.66%
2024-10-11	002507	兴业定开债C	1.2080	1.4600	1.2110	1.4630	-0.0030	-0.25%
2024-09-30	002507	兴业定开债C	1.2110	1.4630	1.2100	1.4620	0.0010	0.08%
2024-09-27	002507	兴业定开债C	1.2100	1.4620	1.2060	1.4580	0.0040	0.33%
2024-09-20	002507	兴业定开债C	1.2060	1.4580	1.2050	1.4570	0.0010	0.08%
2024-09-13	002507	兴业定开债C	1.2050	1.4570	1.2060	1.4580	-0.0010	-0.08%
2024-09-06	002507	兴业定开债C	1.2060	1.4580	1.2050	1.4570	0.0010	0.08%
2024-08-30	002507	兴业定开债C	1.2050	1.4570	1.2050	1.4570	0.0000	0.00%
2024-08-23	002507	兴业定开债C	1.2050	1.4570	1.2050	1.4570	0.0000	0.00%
2024-08-22	002507	兴业定开债C	1.2050	1.4570	1.2050	1.4570	0.0000	0.00%

2024-08-21	002507	兴业定开债C	1.2050	1.4570	1.2060	1.4580	-0.0010	-0.08%
2024-08-20	002507	兴业定开债C	1.2060	1.4580	1.2070	1.4590	-0.0010	-0.08%
2024-08-19	002507	兴业定开债C	1.2070	1.4590	1.2050	1.4570	0.0020	0.17%
2024-08-16	002507	兴业定开债C	1.2050	1.4570	1.2070	1.4590	-0.0020	-0.17%
2024-08-15	002507	兴业定开债C	1.2070	1.4590	1.2080	1.4600	-0.0010	-0.08%
2024-08-14	002507	兴业定开债C	1.2080	1.4600	1.2070	1.4590	0.0010	0.08%
2024-08-13	002507	兴业定开债C	1.2070	1.4590	1.2070	1.4590	0.0000	0.00%
2024-08-12	002507	兴业定开债C	1.2070	1.4590	1.2090	1.4610	-0.0020	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%