鹏华永达中短债6个月定开债券A(鹏华金鼎保本混合A)基金净值查询(002504)
今天最新净值
1.0953
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0843
0.0032 0.2941%
- 累计净值：1.6223
- 成立日期：2016-04-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5660亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 刘涛 张丽娟
今年以来鹏华永达中短债6个月定开债券A|鹏华金鼎保本混合A基金净值查询
今年以来,鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0947 |
1.6215 |
1.0953 |
1.6223 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0953 |
1.6223 |
1.0952 |
1.6222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0952 |
1.6222 |
1.0946 |
1.6213 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0946 |
1.6213 |
1.0941 |
1.6206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0941 |
1.6206 |
1.0931 |
1.6191 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0937 |
1.6200 |
1.0935 |
1.6197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0944 |
1.6210 |
1.0938 |
1.6201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0938 |
1.6201 |
1.0941 |
1.6206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0941 |
1.6206 |
1.0943 |
1.6209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0943 |
1.6209 |
1.0947 |
1.6215 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0947 |
1.6215 |
1.0947 |
1.6215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0947 |
1.6215 |
1.0949 |
1.6218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0949 |
1.6218 |
1.0947 |
1.6215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0947 |
1.6215 |
1.0949 |
1.6218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
002504 |
鹏华永达中短债6个月定开债券A |
1.0949 |
1.6218 |
1.0928 |
1.6186 |
0.0021 |
0.19% |
