汇添富优选回报混合C基金净值查询(002418)
今天最新净值
1.4390
0.0260 1.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4353
-0.0017 -0.1215%
- 累计净值：1.4390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.3801亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赖中立 李威
今年以来,汇添富优选回报混合C(002418)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0260 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0530 |
3.90% |
| 2025-02-05 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0360 |
-2.58% |
| 2025-01-27 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0490 |
-3.39% |
| 2025-01-22 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0420 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-08 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0050 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0220 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0370 |
-2.59% |
