光大中高等级债券C(光大中高等级债C)基金净值查询(002406)
今天最新净值
1.4674
0.0123 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3531
0.0001 0.0045%
- 累计净值：1.5075
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5330亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣 黄波
近一月光大中高等级债券C|光大中高等级债C基金净值查询
近一月,光大中高等级债券C(002406)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.4702 |
1.5103 |
1.4674 |
1.5075 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.4674 |
1.5075 |
1.4551 |
1.4952 |
0.0123 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.4551 |
1.4952 |
1.4443 |
1.4844 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.4443 |
1.4844 |
1.4409 |
1.4810 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.4409 |
1.4810 |
1.4485 |
1.4886 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.4414 |
1.4815 |
1.4428 |
1.4829 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.4251 |
1.4652 |
1.4052 |
1.4453 |
0.0199 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.4052 |
1.4453 |
1.4047 |
1.4448 |
0.0005 |
0.04% |
