工银香港中小盘人民币基金净值查询(002379)
今天最新净值
1.3170
0.0260 2.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1571
0.0041 0.3585%
- 累计净值：1.3170
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7618亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 赵宪成 耿家琛
近半年,工银香港中小盘人民币(002379)基金累计收益率21.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3170 |
1.3170 |
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1.44% |
| 2025-02-06 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3170 |
1.3170 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0260 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2610 |
1.2610 |
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2.38% |
| 2025-01-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2570 |
1.2570 |
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| 2025-01-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2310 |
1.2310 |
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2.11% |
| 2025-01-21 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
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1.2500 |
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1.2420 |
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| 2025-01-13 |
002379 |
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1.1890 |
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| 2025-01-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1940 |
1.1940 |
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1.1980 |
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-0.33% |
| 2025-01-09 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
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1.1980 |
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| 2025-01-08 |
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工银香港中小盘人民币 |
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1.1970 |
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|
|
| 2025-01-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
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1.2110 |
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1.2130 |
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| 2025-01-06 |
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1.2130 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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1.2130 |
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| 2024-12-31 |
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1.2430 |
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工银香港中小盘人民币 |
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1.2340 |
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| 2024-12-25 |
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工银香港中小盘人民币 |
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1.2320 |
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1.2320 |
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| 2024-12-24 |
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工银香港中小盘人民币 |
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1.2320 |
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| 2024-12-23 |
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工银香港中小盘人民币 |
1.2240 |
1.2240 |
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1.2170 |
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| 2024-12-20 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
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1.2170 |
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1.2290 |
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| 2024-12-19 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
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1.2290 |
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1.2340 |
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| 2024-12-18 |
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工银香港中小盘人民币 |
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1.2340 |
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1.2140 |
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| 2024-12-17 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
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1.2140 |
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1.2230 |
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| 2024-12-16 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2320 |
1.2320 |
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1.2590 |
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-2.14% |
|
|
| 2024-12-12 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
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1.2590 |
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1.2390 |
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| 2024-12-11 |
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工银香港中小盘人民币 |
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1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
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1.2390 |
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1.2450 |
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| 2024-12-09 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2450 |
1.2450 |
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1.2100 |
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| 2024-12-06 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2100 |
1.2100 |
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1.1940 |
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| 2024-12-05 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1940 |
1.1940 |
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1.2040 |
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| 2024-12-04 |
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工银香港中小盘人民币 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2050 |
1.2050 |
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-0.08% |
| 2024-12-03 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2050 |
1.2050 |
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1.1970 |
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| 2024-12-02 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1760 |
1.1760 |
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1.79% |
| 2024-11-29 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1640 |
1.1640 |
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1.03% |
| 2024-11-28 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2024-11-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1480 |
1.1480 |
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2.79% |
| 2024-11-26 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2024-11-25 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1530 |
1.1530 |
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0.61% |
| 2024-11-22 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0260 |
-2.21% |
| 2024-11-21 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-11-20 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0100 |
0.85% |
| 2024-11-19 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1780 |
1.1780 |
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0.17% |
| 2024-11-18 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1830 |
1.1830 |
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-0.42% |
| 2024-11-15 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-11-14 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1960 |
1.1960 |
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-2.01% |
| 2024-11-13 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1950 |
1.1950 |
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0.08% |
| 2024-11-12 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2280 |
1.2280 |
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-2.69% |
| 2024-11-11 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-11-08 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2024-11-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2190 |
1.2190 |
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2.87% |
| 2024-11-06 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2420 |
1.2420 |
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-1.85% |
| 2024-11-05 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0220 |
1.80% |
| 2024-11-04 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2140 |
1.2140 |
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| 2024-11-01 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2110 |
1.2110 |
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0.25% |
| 2024-10-31 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-10-29 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-10-28 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-10-25 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-10-23 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0120 |
0.95% |
| 2024-10-22 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-10-18 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0420 |
3.41% |
| 2024-10-16 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-10-15 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0400 |
-3.12% |
| 2024-10-14 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-10-11 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-10-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0320 |
2.55% |
| 2024-10-09 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0270 |
-2.10% |
| 2024-10-08 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-09-30 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0540 |
4.37% |
| 2024-09-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2350 |
1.2350 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0450 |
3.78% |
| 2024-09-26 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0510 |
4.48% |
| 2024-09-25 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1370 |
1.1370 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0450 |
4.12% |
| 2024-09-23 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-20 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-09-19 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0300 |
2.83% |
| 2024-09-18 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-09-13 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-12 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-09-11 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-09-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-09-06 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-03 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-09-02 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2024-08-30 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0850 |
1.0850 |
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0.83% |
| 2024-08-29 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0770 |
1.0770 |
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0.74% |
| 2024-08-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1020 |
1.1020 |
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| 2024-08-26 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1150 |
1.1150 |
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-1.17% |
| 2024-08-23 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2024-08-22 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1160 |
1.1160 |
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| 2024-08-21 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1210 |
1.1210 |
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| 2024-08-20 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1210 |
1.1210 |
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1.1370 |
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| 2024-08-19 |
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工银香港中小盘人民币 |
1.1370 |
1.1370 |
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1.1250 |
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| 2024-08-16 |
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工银香港中小盘人民币 |
1.1250 |
1.1250 |
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1.1080 |
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工银香港中小盘人民币 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1100 |
1.1100 |
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| 2024-08-14 |
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工银香港中小盘人民币 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1200 |
1.1200 |
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工银香港中小盘人民币 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1120 |
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工银香港中小盘人民币 |
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1.1120 |
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0.00% |
