工银香港中小盘人民币基金净值查询(002379)
今天最新净值
1.3170
0.0260 2.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1571
0.0041 0.3585%
- 累计净值：1.3170
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7618亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 赵宪成 耿家琛
今年以来,工银香港中小盘人民币(002379)基金累计收益率7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0190 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.3170 |
1.3170 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0260 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0300 |
2.38% |
| 2025-01-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0260 |
2.11% |
| 2025-01-21 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0140 |
-1.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0300 |
-2.41% |
