建信弘利灵活配置混合A(建信安心保本五号混合)基金净值查询(002378)
今天最新净值
1.2797
0.0196 1.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3623
0.0099 0.7292%
- 累计净值：1.2797
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3188亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴尚伟 江映德
近一周建信弘利灵活配置混合A|建信安心保本五号混合基金净值查询
近一周,建信弘利灵活配置混合A(002378)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0196 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0185 |
-1.45% |
