国联安安稳混合(国联安安稳保本)基金净值查询(002367)
今天最新净值
1.1111
0.0201 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0867
-0.0064 -0.5813%
- 累计净值：1.1111
- 成立日期：2016-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5213亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进 韦明亮
今年以来国联安安稳混合|国联安安稳保本基金净值查询
今年以来,国联安安稳混合(002367)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0201 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0328 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0339 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0062 |
0.59% |
|
|
| 2025-01-08 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0288 |
-2.68% |
