中邮纯债恒利债券C(中邮纯债恒利C)基金净值查询(002277)
今天最新净值
1.3450
0.0030 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2901
0.0001 0.0056%
- 累计净值：1.4550
- 成立日期：2017-04-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.5324亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁 闫宜乘 郭志红
今年以来中邮纯债恒利债券C|中邮纯债恒利C基金净值查询
今年以来,中邮纯债恒利债券C(002277)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3450 |
1.4550 |
1.3450 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3450 |
1.4550 |
1.3420 |
1.4520 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3420 |
1.4520 |
1.3370 |
1.4470 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3370 |
1.4470 |
1.3360 |
1.4460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3360 |
1.4460 |
1.3370 |
1.4470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3340 |
1.4440 |
1.3350 |
1.4450 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3270 |
1.4370 |
1.3210 |
1.4310 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3210 |
1.4310 |
1.3220 |
1.4320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3220 |
1.4320 |
1.3220 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3220 |
1.4320 |
1.3200 |
1.4300 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3200 |
1.4300 |
1.3210 |
1.4310 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3210 |
1.4310 |
1.3160 |
1.4260 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3160 |
1.4260 |
1.3180 |
1.4280 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3180 |
1.4280 |
1.3190 |
1.4290 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.3190 |
1.4290 |
1.3210 |
1.4310 |
-0.0020 |
-0.15% |
