前海开源金银珠宝混合C(前海金银C)基金净值查询(002207)
今天最新净值
1.5200
0.0110 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4624
0.0014 0.0926%
- 累计净值：1.5200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.6589亿
- 最近资产：15.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢屹 吴国清
近一季前海开源金银珠宝混合C|前海金银C基金净值查询
近一季,前海开源金银珠宝混合C(002207)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-02-05 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0660 |
4.56% |
| 2025-01-27 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0260 |
1.82% |
| 2025-01-14 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0270 |
1.94% |
| 2025-01-10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0290 |
2.12% |
| 2025-01-06 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-01-02 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0200 |
1.49% |
| 2024-12-31 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0240 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0220 |
-1.58% |
| 2024-12-24 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-12-23 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-20 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2024-12-18 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-12-17 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2024-12-16 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0290 |
-1.98% |
|
|
| 2024-12-13 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0390 |
-2.59% |
| 2024-12-12 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0110 |
0.74% |
| 2024-12-11 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0170 |
1.15% |
| 2024-12-10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-12-09 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0180 |
1.23% |
| 2024-12-06 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-12-05 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-12-04 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-12-02 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0190 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0300 |
-2.06% |
| 2024-11-27 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-11-26 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-11-22 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-11-21 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0310 |
2.14% |
| 2024-11-20 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0350 |
2.49% |
| 2024-11-18 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2024-11-15 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-11-14 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2024-11-13 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0330 |
-2.24% |
| 2024-11-11 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0180 |
-1.20% |
