德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)
今天最新净值
1.6576
-0.1286 -7.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3692
0.0122 0.9011%
- 累计净值：1.8056
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3023亿
- 最近资产：5.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐一阳 张铮烁 房建威 吴志鹏 雷涛 揭诗琪 陆阳
近半年德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询
近半年,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金累计收益率63.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6576 |
1.8056 |
1.7862 |
1.9342 |
-0.1286 |
-7.20% |
| 2025-01-22 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7868 |
1.9348 |
1.7489 |
1.8969 |
0.0379 |
2.17% |
| 2025-01-14 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6625 |
1.8105 |
1.5991 |
1.7471 |
0.0634 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5991 |
1.7471 |
1.6138 |
1.7618 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6138 |
1.7618 |
1.6634 |
1.8114 |
-0.0496 |
-2.98% |
| 2025-01-09 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6634 |
1.8114 |
1.6934 |
1.8414 |
-0.0300 |
-1.77% |
| 2025-01-08 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6934 |
1.8414 |
1.6564 |
1.8044 |
0.0370 |
2.23% |
| 2025-01-07 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6564 |
1.8044 |
1.5358 |
1.6838 |
0.1206 |
7.85% |
| 2025-01-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5358 |
1.6838 |
1.5411 |
1.6891 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5411 |
1.6891 |
1.6045 |
1.7525 |
-0.0634 |
-3.95% |
|
|
| 2025-01-02 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6045 |
1.7525 |
1.6064 |
1.7544 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6064 |
1.7544 |
1.6847 |
1.8327 |
-0.0783 |
-4.65% |
| 2024-12-26 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.7240 |
1.8720 |
1.5937 |
1.7417 |
0.1303 |
8.18% |
| 2024-12-25 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5937 |
1.7417 |
1.5925 |
1.7405 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5925 |
1.7405 |
1.5922 |
1.7402 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5922 |
1.7402 |
1.6091 |
1.7571 |
-0.0169 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6091 |
1.7571 |
1.5578 |
1.7058 |
0.0513 |
3.29% |
| 2024-12-19 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5578 |
1.7058 |
1.4837 |
1.6317 |
0.0741 |
4.99% |
| 2024-12-18 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4837 |
1.6317 |
1.4758 |
1.6238 |
0.0079 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4758 |
1.6238 |
1.4826 |
1.6306 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-12-16 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4826 |
1.6306 |
1.4455 |
1.5935 |
0.0371 |
2.57% |
| 2024-12-13 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4455 |
1.5935 |
1.4554 |
1.6034 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2024-12-12 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4554 |
1.6034 |
1.4233 |
1.5713 |
0.0321 |
2.26% |
| 2024-12-11 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4233 |
1.5713 |
1.3948 |
1.5428 |
0.0285 |
2.04% |
| 2024-12-10 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3948 |
1.5428 |
1.4088 |
1.5568 |
-0.0140 |
-0.99% |
|
|
| 2024-12-09 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4088 |
1.5568 |
1.4413 |
1.5893 |
-0.0325 |
-2.25% |
| 2024-12-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4413 |
1.5893 |
1.4479 |
1.5959 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2024-12-05 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4479 |
1.5959 |
1.4183 |
1.5663 |
0.0296 |
2.09% |
| 2024-12-04 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4183 |
1.5663 |
1.4354 |
1.5834 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4354 |
1.5834 |
1.4511 |
1.5991 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2024-12-02 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4511 |
1.5991 |
1.4148 |
1.5628 |
0.0363 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4148 |
1.5628 |
1.3862 |
1.5342 |
0.0286 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3862 |
1.5342 |
1.4072 |
1.5552 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2024-11-27 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4072 |
1.5552 |
1.3571 |
1.5051 |
0.0501 |
3.69% |
| 2024-11-26 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3571 |
1.5051 |
1.3570 |
1.5050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3570 |
1.5050 |
1.4104 |
1.5584 |
-0.0534 |
-3.79% |
| 2024-11-22 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4104 |
1.5584 |
1.4632 |
1.6112 |
-0.0528 |
-3.61% |
| 2024-11-21 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4632 |
1.6112 |
1.4703 |
1.6183 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4703 |
1.6183 |
1.4464 |
1.5944 |
0.0239 |
1.65% |
| 2024-11-19 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4464 |
1.5944 |
1.4038 |
1.5518 |
0.0426 |
3.03% |
| 2024-11-18 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4038 |
1.5518 |
1.4545 |
1.6025 |
-0.0507 |
-3.49% |
| 2024-11-15 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4545 |
1.6025 |
1.5312 |
1.6792 |
-0.0767 |
-5.01% |
| 2024-11-14 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5312 |
1.6792 |
1.6063 |
1.7543 |
-0.0751 |
-4.68% |
| 2024-11-13 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6063 |
1.7543 |
1.5656 |
1.7136 |
0.0407 |
2.60% |
| 2024-11-12 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5656 |
1.7136 |
1.6005 |
1.7485 |
-0.0349 |
-2.18% |
| 2024-11-11 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.6005 |
1.7485 |
1.5733 |
1.7213 |
0.0272 |
1.73% |
| 2024-11-08 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5733 |
1.7213 |
1.5685 |
1.7165 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-11-07 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5685 |
1.7165 |
1.5246 |
1.6726 |
0.0439 |
2.88% |
| 2024-11-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5246 |
1.6726 |
1.5474 |
1.6954 |
-0.0228 |
-1.47% |
| 2024-11-05 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5474 |
1.6954 |
1.4808 |
1.6288 |
0.0666 |
4.50% |
| 2024-11-04 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4808 |
1.6288 |
1.4514 |
1.5994 |
0.0294 |
2.03% |
| 2024-11-01 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4514 |
1.5994 |
1.5013 |
1.6493 |
-0.0499 |
-3.32% |
| 2024-10-31 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5013 |
1.6493 |
1.5039 |
1.6519 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-10-30 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.5039 |
1.6519 |
1.4645 |
1.6125 |
0.0394 |
2.69% |
| 2024-10-29 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4645 |
1.6125 |
1.4920 |
1.6400 |
-0.0275 |
-1.84% |
| 2024-10-28 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4920 |
1.6400 |
1.4867 |
1.6347 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-10-25 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4867 |
1.6347 |
1.4698 |
1.6178 |
0.0169 |
1.15% |
| 2024-10-24 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4698 |
1.6178 |
1.4457 |
1.5937 |
0.0241 |
1.67% |
| 2024-10-23 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4457 |
1.5937 |
1.4587 |
1.6067 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-10-22 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4587 |
1.6067 |
1.4386 |
1.5866 |
0.0201 |
1.40% |
| 2024-10-21 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.4386 |
1.5866 |
1.3888 |
1.5368 |
0.0498 |
3.59% |
| 2024-10-18 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3888 |
1.5368 |
1.2604 |
1.4084 |
0.1284 |
10.19% |
| 2024-10-17 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2604 |
1.4084 |
1.2304 |
1.3784 |
0.0300 |
2.44% |
| 2024-10-15 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2756 |
1.4236 |
1.3013 |
1.4493 |
-0.0257 |
-1.97% |
| 2024-10-14 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3013 |
1.4493 |
1.2317 |
1.3797 |
0.0696 |
5.65% |
| 2024-10-11 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2317 |
1.3797 |
1.2787 |
1.4267 |
-0.0470 |
-3.68% |
| 2024-10-10 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.2787 |
1.4267 |
1.3109 |
1.4589 |
-0.0322 |
-2.46% |
| 2024-10-09 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3109 |
1.4589 |
1.3815 |
1.5295 |
-0.0706 |
-5.11% |
| 2024-10-08 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.3815 |
1.5295 |
1.1909 |
1.3389 |
0.1906 |
16.00% |
| 2024-09-30 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.1909 |
1.3389 |
1.0442 |
1.1922 |
0.1467 |
14.05% |
| 2024-09-27 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.0442 |
1.1922 |
0.9933 |
1.1413 |
0.0509 |
5.12% |
| 2024-09-26 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9933 |
1.1413 |
0.9617 |
1.1097 |
0.0316 |
3.29% |
| 2024-09-25 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9617 |
1.1097 |
0.9544 |
1.1024 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-09-24 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9544 |
1.1024 |
0.8959 |
1.0439 |
0.0585 |
6.53% |
| 2024-09-23 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.8959 |
1.0439 |
0.8964 |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.8964 |
1.0444 |
0.8999 |
1.0479 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-09-19 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.8999 |
1.0479 |
0.9132 |
1.0612 |
-0.0133 |
-1.46% |
| 2024-09-13 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9289 |
1.0769 |
0.9045 |
1.0525 |
0.0244 |
2.70% |
| 2024-09-12 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9045 |
1.0525 |
0.9062 |
1.0542 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9062 |
1.0542 |
0.9041 |
1.0521 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-09-10 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9041 |
1.0521 |
0.8861 |
1.0341 |
0.0180 |
2.03% |
| 2024-09-09 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.8861 |
1.0341 |
0.8811 |
1.0291 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-09-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.8811 |
1.0291 |
0.9020 |
1.0500 |
-0.0209 |
-2.32% |
| 2024-09-04 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9115 |
1.0595 |
0.9279 |
1.0759 |
-0.0164 |
-1.77% |
| 2024-09-03 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9279 |
1.0759 |
0.9319 |
1.0799 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-08-30 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9683 |
1.1163 |
0.9366 |
1.0846 |
0.0317 |
3.38% |
| 2024-08-29 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9366 |
1.0846 |
0.9484 |
1.0964 |
-0.0118 |
-1.24% |
| 2024-08-28 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9484 |
1.0964 |
0.9509 |
1.0989 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-08-27 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9509 |
1.0989 |
0.9628 |
1.1108 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2024-08-26 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9628 |
1.1108 |
0.9816 |
1.1296 |
-0.0188 |
-1.92% |
| 2024-08-23 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9816 |
1.1296 |
0.9970 |
1.1450 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2024-08-22 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9970 |
1.1450 |
1.0025 |
1.1505 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-08-21 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.0025 |
1.1505 |
0.9938 |
1.1418 |
0.0087 |
0.88% |
| 2024-08-20 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9938 |
1.1418 |
1.0077 |
1.1557 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2024-08-19 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.0077 |
1.1557 |
1.0040 |
1.1520 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-08-16 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.0040 |
1.1520 |
0.9808 |
1.1288 |
0.0232 |
2.37% |
| 2024-08-15 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9808 |
1.1288 |
0.9681 |
1.1161 |
0.0127 |
1.31% |
| 2024-08-14 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9681 |
1.1161 |
0.9749 |
1.1229 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-08-13 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9749 |
1.1229 |
0.9682 |
1.1162 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-08-12 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9682 |
1.1162 |
0.9689 |
1.1169 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9689 |
1.1169 |
0.9613 |
1.1093 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-08-08 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9613 |
1.1093 |
0.9773 |
1.1253 |
-0.0160 |
-1.64% |
| 2024-08-07 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9773 |
1.1253 |
0.9708 |
1.1188 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-08-06 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9708 |
1.1188 |
0.9440 |
1.0920 |
0.0268 |
2.84% |
| 2024-08-05 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
0.9440 |
1.0920 |
1.0127 |
1.1607 |
-0.0687 |
-6.78% |
