工银新焦点混合C(工银新焦点灵活配置混合C)基金净值查询(001998)
今天最新净值
2.1186
0.0273 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8285
0.0096 0.5289%
- 累计净值：2.1186
- 成立日期：2016-10-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3565亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李劭钊 李昱
近一月工银新焦点混合C|工银新焦点灵活配置混合C基金净值查询
近一月,工银新焦点混合C(001998)基金累计收益率14.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001998 |
工银新焦点混合C |
2.1442 |
2.1442 |
2.1186 |
2.1186 |
0.0256 |
1.21% |
| 2025-02-07 |
001998 |
工银新焦点混合C |
2.1186 |
2.1186 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0273 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
001998 |
工银新焦点混合C |
2.0913 |
2.0913 |
2.0398 |
2.0398 |
0.0515 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
001998 |
工银新焦点混合C |
2.0398 |
2.0398 |
1.9689 |
1.9689 |
0.0709 |
3.60% |
| 2025-01-27 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.9689 |
1.9689 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0338 |
-1.69% |
| 2025-01-22 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.9836 |
1.9836 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0141 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.9274 |
1.9274 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0731 |
3.94% |
| 2025-01-13 |
001998 |
工银新焦点混合C |
1.8543 |
1.8543 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0052 |
-0.28% |
