宝盈国家安全沪港深股票A(宝盈国家安全沪港深股票)基金净值查询(001877)
今天最新净值
1.4070
0.0254 1.8400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2389
0.0097 0.7915%
- 累计净值：1.4070
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6831亿
- 最近资产：3.29亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：陈金伟 曹潜 容志能
今年以来宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询
今年以来,宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金累计收益率8.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3565 |
1.3565 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0505 |
-3.59% |
| 2025-02-12 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4070 |
1.4070 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0254 |
1.84% |
| 2025-02-11 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0136 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0076 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0426 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0215 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3521 |
1.3521 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0641 |
-4.53% |
| 2025-01-22 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0201 |
1.43% |
| 2025-01-14 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3399 |
1.3399 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0571 |
4.45% |
|
|
| 2025-01-13 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0132 |
1.04% |
| 2025-01-10 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0254 |
-1.96% |
| 2025-01-09 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0698 |
5.75% |
| 2025-01-06 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0341 |
-2.74% |
| 2025-01-02 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0224 |
-1.77% |
