华商智能生活灵活配置混合A(华商智能生活)基金净值查询(001822)
今天最新净值
1.2650
0.0100 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2232
0.0032 0.2651%
- 累计净值：1.2650
- 成立日期：2015-11-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6006亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：高兵
近一季华商智能生活灵活配置混合A|华商智能生活基金净值查询
近一季,华商智能生活灵活配置混合A(001822)基金累计收益率-4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0450 |
3.72% |
| 2025-02-05 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0310 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0470 |
4.06% |
| 2025-01-13 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-01-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0090 |
0.77% |
|
|
| 2025-01-08 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0470 |
4.16% |
| 2025-01-06 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0400 |
-3.39% |
| 2025-01-02 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0310 |
-2.56% |
| 2024-12-31 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0310 |
-2.50% |
| 2024-12-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0110 |
0.89% |
| 2024-12-25 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2024-12-24 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0240 |
1.95% |
| 2024-12-23 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0380 |
-3.00% |
| 2024-12-20 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0160 |
1.28% |
| 2024-12-19 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-12-18 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0230 |
1.89% |
| 2024-12-17 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0280 |
-2.25% |
| 2024-12-16 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0280 |
-2.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0250 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0170 |
1.33% |
| 2024-12-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0170 |
1.35% |
| 2024-12-09 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2024-12-06 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0230 |
1.85% |
| 2024-12-04 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2024-12-03 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2024-12-02 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0250 |
2.02% |
| 2024-11-28 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0450 |
3.74% |
| 2024-11-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2024-11-25 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2024-11-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0450 |
-3.53% |
| 2024-11-21 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-11-20 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0300 |
2.42% |
| 2024-11-19 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0290 |
2.40% |
| 2024-11-18 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0490 |
-3.89% |
| 2024-11-15 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0410 |
-3.15% |
| 2024-11-14 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0400 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0370 |
-2.69% |
| 2024-11-11 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0440 |
3.30% |
