华商智能生活灵活配置混合A(华商智能生活)基金净值查询(001822)
今天最新净值
1.2650
0.0100 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2232
0.0032 0.2651%
- 累计净值：1.2650
- 成立日期：2015-11-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6006亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：高兵
今年以来华商智能生活灵活配置混合A|华商智能生活基金净值查询
今年以来,华商智能生活灵活配置混合A(001822)基金累计收益率5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0450 |
3.72% |
| 2025-02-05 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0310 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0470 |
4.06% |
| 2025-01-13 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-01-10 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0090 |
0.77% |
|
|
| 2025-01-08 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0470 |
4.16% |
| 2025-01-06 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0400 |
-3.39% |
| 2025-01-02 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0310 |
-2.56% |
