易方达瑞祺灵活配置混合I(易方达瑞祺混合I)基金净值查询(001747)
今天最新净值
1.6290
0.0070 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6055
0.0055 0.3412%
- 累计净值：1.6910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8413亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
今年以来易方达瑞祺灵活配置混合I|易方达瑞祺混合I基金净值查询
今年以来,易方达瑞祺灵活配置混合I(001747)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6270 |
1.6890 |
1.6290 |
1.6910 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6290 |
1.6910 |
1.6220 |
1.6840 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6220 |
1.6840 |
1.6200 |
1.6820 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6200 |
1.6820 |
1.6370 |
1.6990 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6370 |
1.6990 |
1.6300 |
1.6920 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6240 |
1.6860 |
1.6340 |
1.6960 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6410 |
1.7030 |
1.6300 |
1.6920 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6300 |
1.6920 |
1.6350 |
1.6970 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6350 |
1.6970 |
1.6420 |
1.7040 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6420 |
1.7040 |
1.6500 |
1.7120 |
-0.0080 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6500 |
1.7120 |
1.6460 |
1.7080 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6460 |
1.7080 |
1.6470 |
1.7090 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6470 |
1.7090 |
1.6500 |
1.7120 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6500 |
1.7120 |
1.6540 |
1.7160 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
1.6540 |
1.7160 |
1.6660 |
1.7280 |
-0.0120 |
-0.72% |
