易方达瑞富灵活配置混合I(易方达瑞富混合I)基金净值查询(001745)
今天最新净值
1.4420
0.0030 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4173
0.0003 0.0236%
- 累计净值：1.5820
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4530亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 林虎 韩阅川 杨康
近一月易方达瑞富灵活配置混合I|易方达瑞富混合I基金净值查询
近一月,易方达瑞富灵活配置混合I(001745)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4420 |
1.5820 |
1.4420 |
1.5820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4420 |
1.5820 |
1.4390 |
1.5790 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4390 |
1.5790 |
1.4370 |
1.5770 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4370 |
1.5770 |
1.4370 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4370 |
1.5770 |
1.4350 |
1.5750 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4340 |
1.5740 |
1.4350 |
1.5750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4350 |
1.5750 |
1.4280 |
1.5680 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4280 |
1.5680 |
1.4280 |
1.5680 |
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