工银新增利混合基金净值查询(001720)
今天最新净值
1.2240
0.0020 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2143
0.0013 0.1078%
- 累计净值：1.3870
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4931亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
今年以来,工银新增利混合(001720)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2260 |
1.3890 |
1.2240 |
1.3870 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2240 |
1.3870 |
1.2220 |
1.3850 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2220 |
1.3850 |
1.2200 |
1.3830 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2200 |
1.3830 |
1.2200 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2200 |
1.3830 |
1.2190 |
1.3820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2140 |
1.3770 |
1.2170 |
1.3800 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2130 |
1.3760 |
1.2080 |
1.3710 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2080 |
1.3710 |
1.2110 |
1.3740 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2110 |
1.3740 |
1.2140 |
1.3770 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2140 |
1.3770 |
1.2160 |
1.3790 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2160 |
1.3790 |
1.2160 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2160 |
1.3790 |
1.2140 |
1.3770 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2140 |
1.3770 |
1.2140 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2140 |
1.3770 |
1.2160 |
1.3790 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
001720 |
工银新增利混合 |
1.2160 |
1.3790 |
1.2230 |
1.3860 |
-0.0070 |
-0.57% |
