| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
